Evercore Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (69.54%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
Цена (184.29 $) выше справедливой оценки (56.79 $)- Дивиденды (2%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 22.16% увеличился за 5 лет c 7.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:11 Evercore to Announce First Quarter 2024 Financial Results and Host Conference Call on April 24, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evercore-announce-f...
источник:
6 Апреля 16:39 Mark Lipacis Joins Evercore ISI as Senior Managing Director
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mark-lipacis-joins-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Evercore | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -1.1% | -98.2% | -0.2% |
| 90 дней | 4.9% | -98.3% | 6.7% |
| 1 год | 69.5% | -98.2% | 35.9% |
EVR vs Сектор: Evercore превзошел сектор "Financials" на 167.79% за последний год.
EVR vs Рынок: Evercore превзошел рынок на 33.63% за последний год.
Стабильная цена: EVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVR с недельной волатильностью в 1.3373% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (184.29 $) выше справедливой (56.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (184.29 $) выше справедливой на 69.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.54) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.54) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.8) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-59.57%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-59.57%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.41%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.87%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.87%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.05%) находятся на комфортном уровне.
