1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.72%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 7.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.72%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (89.51 $) выше справедливой оценки (21.58 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:56 HOLX vs. EW: Which Stock Is the Better Value Option?
![HOLX vs. EW: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d4N.V0FEc3YKYSmTQDPzKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c2fdcaac033e049c74f38d188afcc9f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/holx-vs-ew-stock-be...
источник:
29 Июнь 04:21 Is Edwards Lifesciences Corp (NYSE:EW) the Best Medical Stock to Buy in 2024?
![Is Edwards Lifesciences Corp (NYSE:EW) the Best Medical Stock to Buy in 2024?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K_Kv3URBwXjq8JPex0F4pA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/03a16d8060984b3027ea71a07d5da49c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/edwards-lifescience...
источник:
22 Июнь 04:13 Universal Health (UHS) Gains 28% in a Year: What Lies Ahead?
![Universal Health (UHS) Gains 28% in a Year: What Lies Ahead?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SuD8Jn5ji5.NlkFf8gcjkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e1e661692a97423f623854b9b5e54b7d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-health-uh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Edwards Lifesciences Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -41% | 3.4% |
90 дней | -5.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -2.7% | -87.5% | 15% |
EW vs Сектор: Edwards Lifesciences Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 84.75% за последний год.
EW vs Рынок: Edwards Lifesciences Corporation значительно отстал от рынка на -17.73% за последний год.
Стабильная цена: EW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EW с недельной волатильностью в -0.0523% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (89.51 $) выше справедливой (21.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (89.51 $) выше справедливой на 75.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.15) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.15) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.74) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.74) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.01) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.01) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.52%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.52%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.89%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.89%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.64%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.11%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 2.46% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 | Lippis Daniel J. CVP, JAPAC |
Продажа | 85.6 | 73 359 | 857 |
07.05.2024 | Lippis Daniel J. CVP, JAPAC |
Покупка | 36.75 | 31 495 | 857 |
04.05.2024 | BOBO DONALD E JR CVP,Strategy/Corp Development |
Покупка | 85.09 | 498 202 | 5855 |
04.05.2024 | Chopra Daveen CVP, TMTT |
Покупка | 85.09 | 401 029 | 4713 |
04.05.2024 | Wood Larry L Global President TAVR & Surg |
Покупка | 85.09 | 567 976 | 6675 |