Ford Motor Company (F) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ford Motor Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (10.55 $) меньше справедливой цены (23.4 $)
Дивиденды (4.43%) больше среднего по сектору (1.26%).
Текущий уровень задолженности 54.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.11%.

Минусы

Доходность акции за последний год (4.35%) ниже чем средняя по сектору (4.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 часов назад Фондовые индексы США изменились разнонаправленно

20 ноября 18:05 Ford сократит 4 тыс. сотрудников в Европе

19 ноября 04:02 Дональд Трамп выдвинет экс-конгрессмена и актера Шона Даффи в главы Минтранса

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Ford Motor Company	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-5.7%	0.3%	-0.7%
90 дней	4%	-6.4%	6.3%
1 год	4.4%	4.8%	30.4%

F vs Сектор: Ford Motor Company незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -0.4045% за последний год.

F vs Рынок: Ford Motor Company значительно отстал от рынка на -26.02% за последний год.

Стабильная цена: F не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: F с недельной волатильностью в 0.0837% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.48

P/S: 0.2833

Больше данных по F

3.2. Выручка

EPS	1.08
ROE	10.16%
ROA	1.59%
ROIC	8.32%
Ebitda margin	3.1%

Больше данных по F

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.55 $) ниже справедливой (23.4 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.55 $) ниже справедливой на 121.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.48) ниже чем у сектора в целом (32.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.48) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.17) ниже чем у сектора в целом (3.65).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.17) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2833) ниже чем у сектора в целом (2.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2833) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.27) ниже чем у сектора в целом (51.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.27) выше чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1015%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1015%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (10.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.16%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.59%) ниже чем у сектора в целом (7.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.59%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.32%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.32%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (54.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 60.11% до 54.78%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3444.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.43% выше средней по сектору '1.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.91%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
03.03.2023	Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro	Продажа	13.02	241 104	18 518
03.03.2023	Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro	Покупка	12.75	236 105	18 518
03.03.2023	FARLEY JR JAMES D President and CEO	Продажа	12.86	1 027 780	79 921
03.03.2023	FARLEY JR JAMES D President and CEO	Покупка	12.75	1 018 990	79 921
03.03.2023	Galhotra Ashwani Kumar President, Ford Blue	Продажа	13.01	323 299	24 850

9. Форум по акциям Ford Motor Company

Перейти на форум акций "Ford Motor Company" ⇨

Investing Port

NYSE: F - Ford Motor Company

Анализ компании Ford Motor Company