1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.56%) больше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 55.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.11%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (12.81 $) выше справедливой оценки (10.09 $)
Доходность акции за последний год (-16.38%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Ford Motor Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 6% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -3.6% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -16.4% | -12.4% | 15% |
F vs Сектор: Ford Motor Company незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -3.99% за последний год.
F vs Рынок: Ford Motor Company значительно отстал от рынка на -31.4% за последний год.
Стабильная цена: F не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: F с недельной волатильностью в -0.3151% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.81 $) выше справедливой (10.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.81 $) выше справедливой на 21.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.57) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.57) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1755) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1755) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2855) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2855) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.35) выше чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.35) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1015.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1015.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.11%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.11%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6429%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6429%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.32%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.32%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.56% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.91%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
Продажа | 13.02 | 241 104 | 18518 |
03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
Покупка | 12.75 | 236 105 | 18518 |
03.03.2023 | FARLEY JR JAMES D President and CEO |
Продажа | 12.86 | 1 027 780 | 79921 |
03.03.2023 | FARLEY JR JAMES D President and CEO |
Покупка | 12.75 | 1 018 990 | 79921 |
03.03.2023 | Galhotra Ashwani Kumar President, Ford Blue |
Продажа | 13.01 | 323 299 | 24850 |