Financial Markets by TradingView

NYSE: FBIN - Fortune Brands Innovations, Inc.

Доходность за полгода: +33.06%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.67%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (74.18 $) выше справедливой оценки (28.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2909%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.95% увеличился за 5 лет c 39.13%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fortune Brands Innovations, Inc. Industrials Индекс
7 дней 0.9% -100% 0.2%
90 дней -5.9% -100% 6.4%
1 год 14.7% -99.5% 35.4%

Положительная оценка FBIN vs Сектор: Fortune Brands Innovations, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 114.18% за последний год.

Отрицательная оценка FBIN vs Рынок: Fortune Brands Innovations, Inc. значительно отстал от рынка на -20.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FBIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FBIN с недельной волатильностью в 0.2821% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.4
P/S: 2.13
Больше данных по FBIN

3.2. Выручка

EPS 3.17
ROE 18.48%
ROA 6.4%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.01%
Больше данных по FBIN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (74.18 $) выше справедливой (28.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (74.18 $) выше справедливой на 61.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.61) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.61) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2688%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.52%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.2688%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.52%) превышает доходность по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.48%) выже чем у сектора в целом (12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.48%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.4%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.4%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.13% до 40.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 660.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2909% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2909% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2909% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.88%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Fortune Brands Innovations, Inc.

Перейти на форум акций "Fortune Brands Innovations, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме