1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.3896%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (74.73 $) выше справедливой оценки (29.74 $)
Дивиденды (1.1217%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 40.95% увеличился за 5 лет c 39.13%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 06:46 Home Construction Materials Stocks Q1 In Review: Owens Corning (NYSE:OC) Vs Peers
![Home Construction Materials Stocks Q1 In Review: Owens Corning (NYSE:OC) Vs Peers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vlBEF.sfQp4hzcna5ORU4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/3ea7d1f83e49c5ef639d10a5f0204d2f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-construction-m...
источник:
16 Июль 05:50 Firing on All Cylinders: Griffon (NYSE:GFF) Q1 Earnings Lead the Way
![Firing on All Cylinders: Griffon (NYSE:GFF) Q1 Earnings Lead the Way](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qfqYmSp1J8OJ0Di1Z4Ob7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/17371e973c892e51a60d735ab86ae23c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/firing-cylinders-gr...
источник:
8 Июль 20:54 Building Products Stocks Q1 Highlights: Tecnoglass (NYSE:TGLS)
![Building Products Stocks Q1 Highlights: Tecnoglass (NYSE:TGLS)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ya2yL3aTSFjY.l8DBF13dA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/954d3c9ca39baf82575fba9ee5fd0700.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/building-products-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fortune Brands Innovations, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 0.4% | -100% | 3.7% |
FBIN vs Сектор: Fortune Brands Innovations, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 100.39% за последний год.
FBIN vs Рынок: Fortune Brands Innovations, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.28% за последний год.
Стабильная цена: FBIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FBIN с недельной волатильностью в 0.0075% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (74.73 $) выше справедливой (29.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.73 $) выше справедливой на 60.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.61) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.61) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2688%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2688%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.48%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.48%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.4%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.4%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1217% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1217% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1217% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.88%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке