Fortune Brands Innovations, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.4 | 36.12 | -32.44% | 18.32 | 33.23% |
| P/S |
|
2.13 | 3.24 | -34.08% |
|
|
| P/BV |
|
4.3 | 5.38 | -19.94% |
|
|
| P/FCF |
|
11.56 | 25.23 | -54.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.61 | 14.39 | 1.5% |
|
|
| Ev/S |
|
2.63 | 3.83 | -31.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.23 | 25.6 | -40.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0438 | 0.9219 | -95.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.01 | 21.48 | -16.12% | 17.64 | 2.11% |
| ROE |
|
17.64 | 20.65 | -14.57% |
|
|
| ROA |
|
6.2 | 7.12 | -12.98% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.74 | 11.52 | -24.1% |
|
|
| ROCE |
|
28.98 | 23.62 | 22.67% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.25 | 2.2 | 47.47% | 2.75 | 17.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.76 | 1.76 | 56.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.415 | 0.3085 | 34.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1 | 22.84 | -95.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.69 | 7.3 | -8.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.03/10
|
1.21 | 1.6 | -24.41% | 1.19 | 1.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.85 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8738 | -1.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.25 | -1.55 | -245.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.19 | 1.81 | -34.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.03 | 41.67 | -35.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3908 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-19.75 | 616.17 | -103.21% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-5.12 | 341.73 | -101.5% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-6.34 | 722.34 | -100.88% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
58.15 | -60.08 | -196.79% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
3.63 | 1198.81 | -99.7% |
IP Score
4.32/10
