Franklin BSP Realty Trust, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.58%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (0.8709%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
Цена (12.74 $) выше справедливой оценки (10.85 $)- Текущий уровень задолженности 70.13% увеличился за 5 лет c 65.58%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 1.4% | -100% | 0.6% |
| 90 дней | -4.6% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 0.9% | -100% | 33.2% |
FBRT vs Сектор: Franklin BSP Realty Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 100.85% за последний год.
FBRT vs Рынок: Franklin BSP Realty Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -32.34% за последний год.
Стабильная цена: FBRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FBRT с недельной волатильностью в 0.0167% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.74 $) выше справедливой (10.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.74 $) выше справедливой на 14.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.15) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.15) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7062) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7062) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (79.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (14.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (79.77%) превышает доходность по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.04%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.58% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.4%) находятся на не комфортном уровне.
