1. Резюме
Плюсы
- Цена (13 $) меньше справедливой цены (14.28 $)
- Дивиденды (10.51%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (-3.63%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 70.13% увеличился за 5 лет c 65.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 15:17 Franklin BSP Realty Trust's (NYSE:FBRT) investors will be pleased with their 0.009% return over the last year
![Franklin BSP Realty Trust's (NYSE:FBRT) investors will be pleased with their 0.009% return over the last year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rx5XVT_hO61PWQ4MIHvb2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a4c94a8040d73184f17dcbe251894407.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/franklin-bsp-realty...
источник:
18 Августа 14:20 Franklin BSP Realty Trust First Quarter 2024 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
![Franklin BSP Realty Trust First Quarter 2024 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/franklin-bsp-realty...
источник:
4 Августа 14:11 Franklin BSP Realty Trust Second Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations
![Franklin BSP Realty Trust Second Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/franklin-bsp-realty...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Franklin BSP Realty Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.5% | -84.5% | 1.4% |
90 дней | -1.3% | -94.9% | 5.9% |
1 год | -3.6% | -94.7% | 27.7% |
FBRT vs Сектор: Franklin BSP Realty Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 91.04% за последний год.
FBRT vs Рынок: Franklin BSP Realty Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -31.38% за последний год.
Стабильная цена: FBRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FBRT с недельной волатильностью в -0.0699% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (13 $) ниже справедливой (14.28 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (13 $) немного ниже справедливой на 9.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.15) ниже чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.15) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7062) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7062) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.04%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.51% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.4%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке