Franklin BSP Realty Trust, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.15 | 59.84 | -86.38% | 22.12 | -63.16% |
| P/S |
|
2.09 | 7.85 | -73.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.7062 | 4.08 | -82.68% |
|
|
| P/FCF |
|
5.93 | 21.28 | -72.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.33 | 20.59 | -49.8% |
|
|
| Ev/S |
|
8.86 | 10.42 | -14.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.45 | 27.06 | -5.97% |
|
|
| E/P |
|
0.1241 | 0.0383 | 223.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.75 | 53.03 | 61.68% | 44.38 | +93.19% |
| ROE |
|
8.81 | 11.27 | -21.87% |
|
|
| ROA |
|
2.44 | 3.79 | -35.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
25.62 | 22.59 | 13.41% |
|
|
| ROCE |
|
21.74 | -27.32 | -179.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.78 | 5.57 | 57.6% | 26.05 | -66.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.9 | 4.55 | 73.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7169 | 0.4492 | 59.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
33.4 | 4.88 | 584.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
29.4 | 10.24 | 187.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.15 | 3.44 | 224.29% | 8.67 | +28.54% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8872 | 12.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
26.83 | 2.74 | 878.26% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.67 | 3.29 | 163.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
187.34 | 435.43 | -56.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
7.71 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
16.29 | 9.21 | 76.87% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
598.63 | 17.78 | 3266.87% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
73.03 | 25.76 | 183.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
335.07 | -26.76 | -1352.13% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-6.46 | -51.96 | -87.57% |
IP Score
5.8/10
