1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.26%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 7.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.49%.
Минусы
Цена (13.94 $) выше справедливой оценки (12.45 $)
Дивиденды (3.84%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:46 First Commonwealth to Host Second Quarter 2024 Earnings Conference Call on Wednesday, July 24, 2024
![First Commonwealth to Host Second Quarter 2024 Earnings Conference Call on Wednesday, July 24, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cq9uNb9smBiSrycLh1nOyQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/704eeb127a7000bedd3ed08fcb0a7366.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-commonwealth-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Commonwealth Financial Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.7% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 9.4% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 4.3% | -96.9% | 3.7% |
FCF vs Сектор: First Commonwealth Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 101.16% за последний год.
FCF vs Рынок: First Commonwealth Financial Corporation превзошел рынок на 0.5937% за последний год.
Стабильная цена: FCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCF с недельной волатильностью в 0.082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.94 $) выше справедливой (12.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.94 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1985) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1985) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (453.97) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (453.97) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.27%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.27%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4759%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4759%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.84% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.84% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.35%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке