First Commonwealth Financial Corporation

Доходность за год: +17.61%
Дивидендная доходность: 3.25%
Сектор: Financials

First Commonwealth Financial Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
12.12 97.11 -87.52% 11.74 +3.16%
P/S 2.47 19.3 -87.21%
P/BV 1.23 8.59 -85.69%
P/FCF 15.24 6.57 131.9%
Ev/Ebitda 10.53 15.83 -33.49%
Ev/S 2.77 27.54 -89.95%
Ev/FCF 17 17.1 -0.58%
E/P 0.0821 -61.11 -100.13%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
26.3 59.82 -56.04% 22.35 +17.65%
ROE 10.49 87.82 -88.06%
ROA 1.24 24.13 -94.87%
ROIC 10.15 193.18 -94.75%
ROS 25.47 41.41 -38.49%
ROCE 12.69 18.57 -31.67%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
1.86 8.79 -78.79% 40.99 -95.45%
Nеt Debt/Ebitda 1.14 4.2 -72.89%
Debt/Ratio 0.0296 0.17 -82.68%
Debt/Equity 7.24 8.05 -10.02%
Debt/Net Income 2.41 20.81 -88.43%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.13/10
3.25 2.67 21.95% 3.11 +4.63%
Кол-во лет роста дивиденда 8 5.45 46.79%
DSI 1 0.88 13.69%
Средний рост дивидендов 4.86 -4.34 -211.97%
Средний процент за 5 лет 3.11 3.8 -18.27%
Средний процент для выплат 57.01 96.96 -41.2%
Разница со средней разницей по сектору 0.58

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
9/10
92.75 462.48 -79.95%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 36.51 377.24 -90.32%
Импульс роста Net Income за 5 лет 95.3 362.64 -73.72%
Импульс роста FCF за 5 лет 16.24 -305.94 -105.31%
Импульс роста EPS за 5 лет 85.99 -14.97 -674.42%
IP Score
6.81/10

Похожие компании

JPMorgan Chase

Mitsubishi UFJ Financial Group

Deutsche Bank AG

Visa

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке