MAX
First Commonwealth Financial Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.12 | 97.11 | -87.52% | 11.74 | +3.16% |
| P/S |
|
2.47 | 19.3 | -87.21% |
|
|
| P/BV |
|
1.23 | 8.59 | -85.69% |
|
|
| P/FCF |
|
15.24 | 6.57 | 131.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.53 | 15.83 | -33.49% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 27.54 | -89.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17 | 17.1 | -0.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0821 | -61.11 | -100.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.3 | 59.82 | -56.04% | 22.35 | +17.65% |
| ROE |
|
10.49 | 87.82 | -88.06% |
|
|
| ROA |
|
1.24 | 24.13 | -94.87% |
|
|
| ROIC |
|
10.15 | 193.18 | -94.75% |
|
|
| ROS |
|
25.47 | 41.41 | -38.49% |
|
|
| ROCE |
|
12.69 | 18.57 | -31.67% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.86 | 8.79 | -78.79% | 40.99 | -95.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.14 | 4.2 | -72.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0296 | 0.17 | -82.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.24 | 8.05 | -10.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.41 | 20.81 | -88.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.13/10
|
3.25 | 2.67 | 21.95% | 3.11 | +4.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
8 | 5.45 | 46.79% | ||
| DSI |
|
1 | 0.88 | 13.69% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.86 | -4.34 | -211.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.11 | 3.8 | -18.27% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
57.01 | 96.96 | -41.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.58 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
92.75 | 462.48 | -79.95% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
36.51 | 377.24 | -90.32% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
95.3 | 362.64 | -73.72% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
16.24 | -305.94 | -105.31% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
85.99 | -14.97 | -674.42% |
IP Score
6.81/10
