1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (113.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (39.03 $) выше справедливой оценки (0.7575 $)
- Дивиденды (1.7322%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 2.88% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 04:31 Is F&G Annuities & Life (FG) Gaining Significant Market Share?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/f-g-annuities-life-...
источник:
10 Марта 03:11 F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE:FG) Goes Ex-Dividend Soon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/f-g-annuities-life-...
источник:
3 Марта 04:12 F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE:FG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/f-g-annuities-life-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
F&G Annuities & Life, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 6.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | -17.5% | -100% | 6.4% |
1 год | 113.3% | -100% | 35.4% |
FG vs Сектор: F&G Annuities & Life, Inc. превзошел сектор "" на 213.28% за последний год.
FG vs Рынок: F&G Annuities & Life, Inc. превзошел рынок на 77.92% за последний год.
Стабильная цена: FG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FG с недельной волатильностью в 2.18% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.03 $) выше справедливой (0.7575 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.03 $) выше справедливой на 98.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0048) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0048) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8686) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8686) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.278) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.278) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.66) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.66) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-22.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100.15%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.36%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.36%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0997%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0997%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7322% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7322% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7322% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.78%) находятся на комфортном уровне.