NYSE: FI - Frank's International N.V.

Доходность за полгода: -3.14%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (20.6%) выше чем средняя по сектору (-99.2%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.06%)

Минусы

  • Цена (147.37 $) выше справедливой оценки (75.51 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.74%).
  • Текущий уровень задолженности 26.3% увеличился за 5 лет c 0.4706%.

Похожие компании

Anadarko Petroleum

Shell

Sinopec

Cabot Oil & Gas

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Frank's International N.V. Energy Индекс
7 дней -13.3% -99.1% 1.4%
90 дней -1.1% -99.1% 4%
1 год 20.6% -99.2% 28%

FI vs Сектор: Frank's International N.V. превзошел сектор "Energy" на 119.8% за последний год.

FI vs Рынок: Frank's International N.V. значительно отстал от рынка на -7.38% за последний год.

Стабильная цена: FI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FI с недельной волатильностью в 0.3961% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.82
P/S: 4.31
Больше данных по FI

3.2. Выручка

EPS 4.98
ROE 10.11%
ROA 3.51%
ROIC -10.49%
Ebitda margin 40.73%
Больше данных по FI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (147.37 $) выше справедливой (75.51 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (147.37 $) выше справедливой на 48.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.82) выше чем у сектора в целом (13.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.82) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) выше чем у сектора в целом (1.699).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.31) выше чем у сектора в целом (2.34).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.5) выше чем у сектора в целом (7.57).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.5) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -280.94%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-280.94%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.238%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.11%) выже чем у сектора в целом (6.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.11%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (8.38%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.51%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.49%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.49%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4706% до 26.3%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 778.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Frank's International N.V.

Перейти на форум акций "Frank's International N.V." ⇨