1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.49%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
- Цена (9.64 $) выше справедливой оценки (1.8799 $)
- Дивиденды (1.43%) меньше среднего по сектору (5.13%).
- Текущий уровень задолженности 53.79% увеличился за 5 лет c 45.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Май 20:47 Empire State Realty OP LP (ESBA): A Hidden Gem in the REITs Industry?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-state-realty...
источник:
29 Май 20:44 Empire State Realty OP LP (ESBA)'s True Worth: A Comprehensive Analysis of Its Market Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-state-realty...
источник:
29 Май 20:27 Empire State Realty OP LP (ESBA): An Underappreciated Gem in the Market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/empire-state-realty...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Empire State Realty OP, L.P. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 14.5% | -100% | 3.7% |
FISK vs Сектор: Empire State Realty OP, L.P. превзошел сектор "Real Estate" на 114.45% за последний год.
FISK vs Рынок: Empire State Realty OP, L.P. превзошел рынок на 10.82% за последний год.
Стабильная цена: FISK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FISK с недельной волатильностью в 0.2786% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.64 $) выше справедливой (1.8799 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.64 $) выше справедливой на 80.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.84) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.84) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.533) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.533) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.41) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.41) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.43% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.49%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке