Freddie Mac Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (3.25 $) меньше справедливой цены (19.46 $)- Доходность акции за последний год (142.54%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).- Текущий уровень задолженности 97.23% увеличился за 5 лет c 2.48%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:46 Average long-term US mortgage rate edges closer to 7%, rising to highest level since early March
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/average-long-term-u...
источник:
6 Апреля 09:13 Average long-term US mortgage rate rises modestly this week, holding just below 7%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/average-long-term-u...
источник:
30 Марта 07:38 Mortgage rates fall, providing some relief to home buyers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mortgage-rates-fall...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Freddie Mac | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 2.2% | -98% | -0.3% |
| 90 дней | 2.5% | -98.1% | 5.9% |
| 1 год | 142.5% | -98% | 35.8% |
FMCKI vs Сектор: Freddie Mac превзошел сектор "Financials" на 240.58% за последний год.
FMCKI vs Рынок: Freddie Mac превзошел рынок на 106.73% за последний год.
Стабильная цена: FMCKI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMCKI с недельной волатильностью в 2.74% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.25 $) ниже справедливой (19.46 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.25 $) ниже справедливой на 498.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1499) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1499) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0331) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0331) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0744) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0744) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.16%) превышает доходность по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
