NYSE: FNMAK - Federal National Mortgage Association

Доходность за полгода: +19.39%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (92.2%) выше чем средняя по сектору (-73.01%).
  • Текущий уровень задолженности 97.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 99.23%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=25.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Цена (6.65 $) выше справедливой оценки (4.67 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.92%).

Похожие компании

Morgan Stanley

Bank of America

JPMorgan Chase

Intercontinental Exchange

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Federal National Mortgage Association Financials Индекс
7 дней 20.9% -74.7% 1.4%
90 дней 2.3% -77.2% 5.9%
1 год 92.2% -73% 27.7%

Положительная оценка FNMAK vs Сектор: Federal National Mortgage Association превзошел сектор "Financials" на 165.21% за последний год.

Положительная оценка FNMAK vs Рынок: Federal National Mortgage Association превзошел рынок на 64.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FNMAK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FNMAK с недельной волатильностью в 1.773% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.2169
P/S: 0.1246
Больше данных по FNMAK

3.2. Выручка

EPS 15.03
ROE 25.24%
ROA 0.4034%
ROIC 0%
Ebitda margin 68.29%
Больше данных по FNMAK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.65 $) выше справедливой (4.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.65 $) выше справедливой на 29.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.2169) ниже чем у сектора в целом (62.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.2169) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0486) ниже чем у сектора в целом (1.3737).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0486) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1246) ниже чем у сектора в целом (97.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1246) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-69.12).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.24%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.24%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4034%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4034%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (97.79%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 99.23% до 97.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 24296.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Federal National Mortgage Association

Перейти на форум акций "Federal National Mortgage Association" ⇨