1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (50.09%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (34.01 $) выше справедливой оценки (31.24 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 28.14% увеличился за 5 лет c 12.51%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 21:59 Do Options Traders Know Something About Forestar Group (FOR) Stock We Don't?
![Do Options Traders Know Something About Forestar Group (FOR) Stock We Don't?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jvj9kvqOM5yNIjS2zoj4vw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9fff9f84f51f11966f715ae738f14e1c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-kno...
источник:
16 Июнь 21:43 Forestar Group's (NYSE:FOR) one-year earnings growth trails the 162% YoY shareholder returns
![Forestar Group's (NYSE:FOR) one-year earnings growth trails the 162% YoY shareholder returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Pk7uA1tOsrUVjeN1YzD2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fe88d32e7b4d96f07a8c7994d005b611.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forestar-groups-nys...
источник:
9 Июнь 17:31 Forestar Group (FOR) Soars 6.1%: Is Further Upside Left in the Stock?
![Forestar Group (FOR) Soars 6.1%: Is Further Upside Left in the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IFW.Z0adxF4grdys17xp7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/291aa8ceddf93457e286f5d0d49ebc36.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forestar-group-soar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Forestar Group Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 9% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -16.2% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 50.1% | -99.8% | 14.8% |
FOR vs Сектор: Forestar Group Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 149.92% за последний год.
FOR vs Рынок: Forestar Group Inc. превзошел рынок на 35.26% за последний год.
Стабильная цена: FOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FOR с недельной волатильностью в 0.9632% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.01 $) выше справедливой (31.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.01 $) выше справедливой на 8.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9689) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9689) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9237) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9237) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (81.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.93%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.93%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.