1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (59.12%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
- Цена (31.33 $) выше справедливой оценки (17.94 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 28.14% увеличился за 5 лет c 12.51%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:56 Forestar Group (FOR) Surges 6.3%: Is This an Indication of Further Gains?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forestar-group-surg...
источник:
7 Апреля 03:19 This Real Estate Stock Trades In A Buy Zone After Jumping 19% In March
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/316ffe9f-3788-3c1c-b51...
источник:
31 Марта 03:53 Land Developer And A Specialty Medical Stock Burst Into Buy Zones
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/47c515cb-eec9-3fd6-9b9...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Forestar Group Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | -4% | -100% | 6.4% |
1 год | 59.1% | -100% | 35.4% |
FOR vs Сектор: Forestar Group Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 159.11% за последний год.
FOR vs Рынок: Forestar Group Inc. превзошел рынок на 23.76% за последний год.
Стабильная цена: FOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FOR с недельной волатильностью в 1.1369% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.33 $) выше справедливой (17.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.33 $) выше справедливой на 42.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.99) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.99) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9733) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9733) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9279) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9279) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.8) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (20.77%) ниже средней доходности за 5 лет (81.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.77%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.93%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.93%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.