Forestar Group Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.43 | 84.88 | -91.25% | 7 | +6.04% |
| P/S |
|
0.75 | 7.29 | -89.71% |
|
|
| P/BV |
|
0.71 | -6.69 | -110.55% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.24 | 15.17 | -141.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.05 | 19.1 | -57.84% |
|
|
| Ev/S |
|
1.08 | 10.27 | -89.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.98 | 21.88 | -141.03% |
|
|
| E/P |
|
0.13 | 0.026 | 400.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.4 | 49.01 | -72.65% | 14.55 | -7.9% |
| ROE |
|
9.5 | 5.01 | 89.71% |
|
|
| ROA |
|
5.35 | 3.02 | 77.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.1 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.1 | 19.66 | -48.63% |
|
|
| ROCE |
|
12.4 | 56.47 | -78.04% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.67 | 4.17 | -12.13% | 3.49 | +5.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.97 | 3.15 | -37.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.26 | 0.45 | -42.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.77 | -5.38 | -114.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.87 | 53.97 | -90.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.74 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.84 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -1.68 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 3.85 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
426.88 | 319.61 | 33.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.74 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
25.39 | 8748.43 | -99.71% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
26.3 | 140.37 | -81.26% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
52.36 | 102.49 | -48.91% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-34.39 | 209.53 | -116.41% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
46.6 | 145.98 | -68.08% |
IP Score
4.55/10
