1. Резюме
Плюсы
- Цена (23.21 $) меньше справедливой цены (24.76 $)
- Доходность акции за последний год (9.22%) выше чем средняя по сектору (-90.66%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
- Текущий уровень задолженности 10.26% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-20.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ForgeRock, Inc. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -72.8% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -92% | 5.9% |
| 1 год | 9.2% | -90.7% | 27.7% |
FORG vs Сектор: ForgeRock, Inc. превзошел сектор "Technology" на 99.88% за последний год.
FORG vs Рынок: ForgeRock, Inc. значительно отстал от рынка на -18.53% за последний год.
Стабильная цена: FORG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FORG с недельной волатильностью в 0.1774% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.21 $) ниже справедливой (24.76 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.21 $) немного ниже справедливой на 6.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (116.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (15.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.8) выше чем у сектора в целом (6.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.8) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-32.6) ниже чем у сектора в целом (91.83).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-32.6) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.76%) ниже средней доходности за 5 лет (15.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.76%) превышает доходность по сектору (-72.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.32%) ниже чем у сектора в целом (-5.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.32%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.37%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.37%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.67%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.67%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2023 | Ott Alexander Director |
Продажа | 19.42 | 5 845 420 | 301000 |
| 17.01.2023 | Fernandez Juan P CFO, Executive VP - Global |
Продажа | 20.13 | 143 970 | 7152 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
