ForgeRock, Inc. (FORG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ForgeRock, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (23.21 $) меньше справедливой цены (25.85 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-46.31%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9451%).
Текущий уровень задолженности 10.26% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-20.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=42.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 мая 20:16 На крышу Нотр-Дам-де-Пари установили восстановленный после пожара крест

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	ForgeRock, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	0%	-33.4%	4%
90 дней	0%	9.4%	12%
1 год	0%	-46.3%	36.3%

FORG vs Сектор: ForgeRock, Inc. превзошел сектор "Technology" на 46.31% за последний год.

FORG vs Рынок: ForgeRock, Inc. значительно отстал от рынка на -36.33% за последний год.

Стабильная цена: FORG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FORG с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 8.8

Больше данных по FORG

3.2. Выручка

EPS	-0.7807
ROE	-20.32%
ROA	-13.37%
ROIC	-13.67%
Ebitda margin	-25.91%

Больше данных по FORG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.21 $) ниже справедливой (25.85 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.21 $) немного ниже справедливой на 11.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (99.79).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (12.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.8) выше чем у сектора в целом (6.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.8) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-32.6) ниже чем у сектора в целом (88.98).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-32.6) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.84%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (6.76%) ниже средней доходности за 5 лет (15.84%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.76%) превышает доходность по сектору (-19.68%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.32%) ниже чем у сектора в целом (42.1%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.32%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.37%) ниже чем у сектора в целом (3.83%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.37%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.67%) ниже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.67%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.26%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -76.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9451%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
09.06.2023	Ott Alexander Director	Продажа	19.42	5 845 420	301 000
17.01.2023	Fernandez Juan P CFO, Executive VP - Global	Продажа	20.13	143 970	7 152

9. Форум по акциям ForgeRock, Inc.

Перейти на форум акций "ForgeRock, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: FORG - ForgeRock, Inc.

Анализ компании ForgeRock, Inc.