Отчетность ForgeRock, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
1.17 |
1.72 |
1.94 |
1.89 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.104 |
0.128 |
0.177 |
0.2019 |
0.2019 |
0.2175 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.037 |
-0.042 |
-0.048 |
-0.0621 |
-0.0621 |
-0.0663 |
|
|
EV, млрд $
|
0.000889 |
-0.0606 |
0.8404 |
1.43 |
1.65 |
1.8369 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.037 |
-0.0321 |
-0.0284 |
-0.0604 |
-0.0629 |
-0.0604 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0359 |
-0.0356 |
-0.0185 |
-0.0577 |
-0.0577 |
-0.0563 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.049 |
-0.03 |
-0.038 |
-0.0653 |
-0.0463 |
-0.0466 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.047 |
-0.0296 |
-0.0368 |
-0.0433 |
-0.0448 |
-0.045 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.1728 |
-0.2161 |
-0.2638 |
-0.2803 |
-0.3555 |
0.3162 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.037 |
-0.032 |
-0.028 |
-0.0394 |
-0.0629 |
-0.0604 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.1245 |
0.1384 |
0.1724 |
0.1965 |
0.2529 |
0.2384 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.002 |
0.001 |
0.001 |
0.0017 |
0.0014 |
0.0016 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0294 |
0.0321 |
0.0401 |
0.0409 |
0.044 |
0.0442 |
0.0479 |
0.0481 |
0.0477 |
0.0582 |
0.0635 |
0.0631 |
0.0583 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0083 |
-0.0078 |
0.002 |
-0.0101 |
-0.0101 |
-0.0153 |
-0.0124 |
-0.0165 |
-0.0224 |
-0.0109 |
-0.0165 |
-0.0254 |
-0.0288 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7547 |
1.7833 |
1.1348 |
1.8649 |
1.688 |
1.51 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0156 |
-0.0223 |
-0.0104 |
-0.012 |
-0.0182 |
-0.023 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
-0.0085 |
-0.0083 |
-0.0083 |
-0.0094 |
-0.0148 |
-0.0207 |
-0.0079 |
-0.0112 |
-0.0173 |
-0.0254 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.0017 |
-0.0017 |
-0.0073 |
-0.0224 |
-0.0022 |
-0.0357 |
-0.005 |
-0.0207 |
-0.0068 |
-0.0137 |
-0.004 |
-0.0143 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
-0.0147 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.0347 |
-0.0045 |
-0.0203 |
-0.0063 |
-0.014 |
-0.0043 |
-0.0149 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
-0.2362 |
-0.2515 |
-0.2638 |
-0.2803 |
-0.3027 |
-0.3136 |
-0.3301 |
-0.3555 |
0.2889 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
-0.0016 |
-0.0016 |
-0.0046 |
-0.0046 |
-0.0088 |
-0.0104 |
-0.0156 |
-0.0223 |
-0.0128 |
-0.0136 |
-0.0037 |
-0.0143 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
0.0455 |
0.0486 |
0.0445 |
0.0483 |
0.055 |
0.0607 |
0.0614 |
0.0636 |
0.0695 |
0.0714 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
0.000171 |
0.000118 |
0.000508 |
0.001 |
0.000815 |
0.000486 |
0.0005 |
0.000836 |
0.000869 |
0.000863 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0287 |
0.1 |
0.3781 |
0.3425 |
0.3425 |
0.1288 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.2414 |
0.2072 |
|
0.2072 |
|
|
Total Receivables
|
0.0427 |
0.0465 |
0.0757 |
0.0966 |
|
0.0966 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0094 |
0.0092 |
0.0085 |
0.0211 |
|
0.0211 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0015 |
0.00081 |
0.001 |
0.004 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0814 |
0.1562 |
0.4637 |
0.4574 |
|
0.4574 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
-0.1505 |
-0.1902 |
0.3361 |
0.3263 |
0.305 |
0.0029 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0892 |
0.1684 |
0.4972 |
0.473 |
0.4726 |
0.4942 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000186 |
0.0001 |
0.0018 |
0.0019 |
|
0.0019 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0294 |
0.0393 |
0.0395 |
0.0396 |
|
0.0396 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2397 |
0.3586 |
0.1611 |
0.1466 |
0.1677 |
0.178 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.000889 |
-0.0606 |
0.0504 |
-0.0404 |
-0.0936 |
-0.0781 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000186 |
0.0001 |
0.0441 |
0.0507 |
0.0507 |
0.0507 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1 |
0.0334 |
0.1972 |
0.1284 |
0.0916 |
0.0991 |
0.1385 |
0.1313 |
0.1465 |
0.2916 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.2481 |
0.204 |
0.2072 |
0.1917 |
0.0327 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
0.0616 |
0.0561 |
0.0966 |
0.0743 |
0.0765 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0211 |
0.0095 |
0.0099 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
0.000275 |
0.000984 |
0.0022 |
0.0021 |
0.000247 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
0.4275 |
0.4202 |
0.4574 |
0.4354 |
0.4211 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
-0.2053 |
0.3433 |
0.3361 |
0.3263 |
0.3158 |
0.3118 |
0.3162 |
0.305 |
0.0027 |
|
|
Активы, млрд
|
|
0.1861 |
0.471 |
0.4972 |
0.473 |
0.4606 |
0.4547 |
0.4942 |
0.4726 |
0.4587 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.0013 |
0.0016 |
0.0019 |
0.0019 |
0.0019 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.0395 |
0.0396 |
0.0396 |
0.0396 |
0.0397 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.3915 |
0.1277 |
0.1611 |
0.1466 |
0.1448 |
0.1429 |
0.178 |
0.1677 |
0.1698 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.0113 |
-0.1531 |
0.0504 |
-0.0404 |
-0.0483 |
-0.0879 |
-0.0781 |
-0.0936 |
-0.239 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0734 |
0.0765 |
0.1007 |
0.0512 |
0.0508 |
0.0507 |
0.1258 |
0.1157 |
0.1166 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
24.52 |
24.54 |
-65.46 |
-18.97 |
-18.97 |
|
-20.32 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
-41.38 |
-32.45 |
-14.35 |
-7.93 |
-7.93 |
|
-13.37 |
8.11 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
-37.42 |
|
|
|
-13.67 |
9.70 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
-30.76 |
-30.48 |
-30.48 |
-30.48 |
13.52 |
|
|
ROCE, %
|
-124.45 |
-35.91 |
-7.17 |
-16.39 |
-17.64 |
|
-16.39 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-34.31 |
-27.86 |
-11.56 |
-29.09 |
-29.09 |
|
-25.91 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-35.4 |
-25.1 |
-16.1 |
-30.78 |
-30.78 |
|
-30.47 |
13.42 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-27.77 |
-27.77 |
-27.77 |
15.42 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-35.32 |
-32.75 |
-27 |
|
|
|
-29.4 |
10.05 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
10.17 |
35.57 |
-12.11 |
-10.34 |
-8.43 |
-3.35 |
-5.15 |
-8.08 |
-9.32 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
|
-10.81 |
-4.65 |
-2.55 |
-3.4 |
-4.79 |
-2.39 |
-3.48 |
-5.26 |
-6.18 |
8.11 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
-4.86 |
-5.79 |
-2.76 |
-3.25 |
-4.98 |
-6.43 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-20.73 |
-18.9 |
-18.73 |
-19.6 |
-30.83 |
-43.48 |
-13.64 |
-17.65 |
-27.41 |
-43.52 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-24.69 |
-22.88 |
-34.52 |
-25.8 |
-34.25 |
-46.92 |
-18.79 |
-25.97 |
-40.28 |
-49.38 |
13.42 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0019 |
0.0045 |
0.0045 |
4.4E-5 |
0.0038 |
0.0036 |
|
Всего задолженность
|
0.0594 |
0.079 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
814 |
786 |
923 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0012 |
0.0012 |
0.0012 |
0.000945 |
0.000899 |
0.000881 |
0.000894 |
0.000903 |
0.0011 |
0.000875 |
|