1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.59%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 52.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.93%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (69.04 $) выше справедливой оценки (13.69 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:00 Minnesota Vikings Select Shift4 to Power Payments at U.S. Bank Stadium
![Minnesota Vikings Select Shift4 to Power Payments at U.S. Bank Stadium](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l_3ym0pp1RXa5jEq.s_zEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/461500369f471345f5365757054d9ed9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/minnesota-vikings-s...
источник:
29 Июнь 11:57 Wall Street Favorites: 3 Fintech Stocks With Strong Buy Ratings for June 2024
![Wall Street Favorites: 3 Fintech Stocks With Strong Buy Ratings for June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LXnZh7DuSXUk6bPCAqQxug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/0719a6d4e36547c21ed7350203464a3b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
29 Июнь 11:29 PSFE or FOUR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![PSFE or FOUR: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qxEZPaGfcdk.HA2.YFB22A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1a018a29aef5adbf5b4319f32058e209.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/psfe-four-better-va...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shift4 Payments, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 2.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 7.6% | -100% | 15% |
FOUR vs Сектор: Shift4 Payments, Inc. превзошел сектор "Technology" на 107.58% за последний год.
FOUR vs Рынок: Shift4 Payments, Inc. значительно отстал от рынка на -7.42% за последний год.
Стабильная цена: FOUR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FOUR с недельной волатильностью в 0.1459% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (69.04 $) выше справедливой (13.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.04 $) выше справедливой на 80.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.8) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.8) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7074) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7074) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -49.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-49.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.23%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.23%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.03%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.03%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 31.74% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2024 | Goldsmith-Grover Sarah Director |
Продажа | 72.06 | 72 060 | 1000 |
23.05.2024 | Isaacman Jared Chairman & CEO |
Покупка | 64.04 | 2 506 200 | 39135 |
15.05.2024 | Disman Nancy Chief Financial Officer |
Продажа | 72.34 | 723 400 | 10000 |