1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.27%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 35.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.95%.
Минусы
Цена (11.51 $) выше справедливой оценки (4.97 $)
Дивиденды (2.11%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 21:52 Grab 3 Equity REIT Stocks Despite Challenges in the Industry
![Grab 3 Equity REIT Stocks Despite Challenges in the Industry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XKNtwEO9N_CnVQOLVB.V4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/44dafb54d965d1f7a00017a0cd2e1b76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grab-3-equity-reit-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Farmland Partners Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -48% | 1.8% |
90 дней | 5% | -99.9% | -5.5% |
1 год | -5.3% | -99.9% | 14.8% |
FPI vs Сектор: Farmland Partners Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 94.64% за последний год.
FPI vs Рынок: Farmland Partners Inc. значительно отстал от рынка на -20.09% за последний год.
Стабильная цена: FPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FPI с недельной волатильностью в -0.1013% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.51 $) выше справедливой (4.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.51 $) выше справедливой на 56.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.51) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.51) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2013) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2013) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.19) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.19) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.53) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.53) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.64%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.17%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.09%) находятся на комфортном уровне.