Financial Markets by TradingView

NYSE: FPI - Farmland Partners Inc.

Доходность за полгода: +5.64%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 35.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.95%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.84 $) выше справедливой оценки (6.85 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8154%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Farmland Partners Inc. Real Estate Индекс
7 дней 0.8% -100% 0.1%
90 дней -5.2% -100% 6.6%
1 год 7.3% -100% 33.4%

Положительная оценка FPI vs Сектор: Farmland Partners Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 107.31% за последний год.

Отрицательная оценка FPI vs Рынок: Farmland Partners Inc. значительно отстал от рынка на -26.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FPI с недельной волатильностью в 0.1407% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.06
P/S: 12.94
Больше данных по FPI

3.2. Выручка

EPS 0.5303
ROE 5.64%
ROA 2.83%
ROIC 1.17%
Ebitda margin 54.53%
Больше данных по FPI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.84 $) выше справедливой (6.85 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.84 $) выше справедливой на 36.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.06) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.06) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1791) ниже чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1791) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.94) выше чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.94) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.09) выше чем у сектора в целом (21.63).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.09) выше чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.14%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (152.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (24.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (152.35%) превышает доходность по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.64%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.17%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.95% до 35.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1169.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8154% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8154% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8154% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Farmland Partners Inc.

Перейти на форум акций "Farmland Partners Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме