NYSE: FPI - Farmland Partners Inc.

Доходность за полгода: +6.12%
Дивидендная доходность: +2.16%
Сектор: Real Estate

Отчетность Farmland Partners Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1041 0.1426 0.346 0.2778 0.1362 0.1966 0.4988 0.6861 0.7403 0.5308 0.4516 40.30
Выручка, млрд $
0.031 0.046 0.056 0.054 0.051 0.052 0.0612 0.0575 0.0582 0.0582 0.0560 2.68
Чистая прибыль, млрд $
0.004 0.008 0.012 0.014 0.007 0.01 0.0117 0.0309 0.0599 0.0599 0.0239 53.63
EV, млрд $
0.713 0.8065 0.7845 0.635 0.676 1.12 1.06 1.1 0.5751 0.5751 0.9062 -3.18
EBIT, млрд $
0.0185 0.0238 0.014 0.0263 0.0223 0.0168 -0.0041 0.0534 0.0803 0.0803 0.0337 29.21
EBITDA, млрд $
0.018 0.031 0.041 0.043 0.033 0.034 0.0321 0.0609 0.0859 0.0859 0.0492 21.09
Баланс стоимость, млрд $
0.0041 -0.026 -0.0378 -0.0425 -0.0537 -0.0666 0.5808 0.5159 0.4946 0.4946 0.2942 -255.90
FCF, млрд $
0.005 0.001 0.02 0.018 0.02 0.008 0.0171 0.0129 0.0161 0.0161 0.0148 -4.25
Операционный денежный поток, млрд $
0.005 0.000929 0.02 0.018 0.0197 0.0079 0.0171 0.0129 0.0161 0.0161 0.0147 -3.96
Операционная прибыль, млрд $
0.018 0.023 0.03 0.026 0.022 0.017 0.025 0.0315 -0.0015 -0.0015 0.0188 -158.44
Операционные расходы, млрд $
0.0105 0.0169 0.0184 0.0184 0.0176 0.026 0.022 0.0126 0.0469 0.0469 0.0250 21.66
CAPEX, млрд $
0.1169 0.1374 0.2277 0.014 0.0262 0.0036 0.0839 0.0588 0.0058 0.0058 0.0357 -26.04


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0472 0.0535 0.0169 0.0126 0.0272 0.0214 0.0077 0.0055 0.0784 0.0784 0.0280 23.58
Short Term Investments $
0.0034 0.0042 0.0017 0.0017 0.0031 -20.63
Long term investments $
0.0034 0.0042 0.0041 0.0039 6.44
Total Receivables $
0.007 0.0164 0.018 0.0103 0.0065 0.011 0.029 0.0389 0.0553 0.0553 0.0281 53.45
Total Current Assets $
0.0613 0.0734 0.0389 0.0278 0.0377 0.0482 0.0396 0.0495 0.1364 0.1364 0.0623 29.33
Чистые активы, млрд $
0.1181 0.2818 0.5152 0.4383 0.4374 0.4298 0.4583 1.11 0.5639 1.11 0.5999 5.21
Активы, млрд $
0.6555 1.17 1.14 1.1 1.09 1.12 1.16 1.02 0.8686 0.8686 1.05 -4.44
Short Term Debt $
0.3088 0.5141 0.000865 0.0016 0.5066 0.000107 0.000325 0.0021 0.000194 0.000194 0.1019 -79.27
Long Term Debt $
0.3088 0.5141 0.5245 0.513 0.5095 0.5113 0.4369 0.3609 0.2037 0.2037 0.4045 -16.75
Задолженность, млрд $
0.4399 0.6509 0.6565 0.6461 0.6453 0.5289 0.4559 0.3912 0.272 0.272 0.4587 -15.87
Чистый долг, млрд $
0.5704 0.9746 0.5068 0.4989 0.4795 0.4813 0.4295 0.3558 -0.0782 -0.0782 0.3336 -169.58
Долг, млрд $
0.6176 0.5141 0.5236 0.5114 0.5066 0.5009 0.4372 0.3613 0.000194 0.000194 0.3612 -79.27
Interest income $
0.0046 0.01 0.0136 0.0188 0.0196 0.0177 0.0159 0.0161 0.0176 -3.05
Расходы на обслуживание долга $
0.01 0.0136 0.0196 0.0177 0.0161 0.0159 0.0161 0.0227 0.0189 0.0189 0.0179 3.26
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.01 0.0136 0.0188 0.0196 0.0177 0.0159 0.0161 0.0172 0.0161 0.0173 -2.58
Goodwill $
0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.00
Амортизация, млрд $
0.0016 0.0078 0.0085 0.0086 0.0079 0.0078 0.0362 0.0075 0.0056 0.0056 0.0130 -6.65
Себестоимость, млрд $
0.0024 0.0059 0.0078 0.0088 0.0107 0.0089 0.0142 0.0134 0.0113 0.0113 0.0117 1.10
Товарно материальные запасы $
0.000283 0.000126 0.000341 0.0016 0.0011 0.0031 0.0028 0.0023 0.0027 0.0027 0.0024 19.67


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.09 0.03 -0.01 0.04 -0.18 -0.17 0.2291 0.5303 1.07 1.07 0.2959 -242.83
Цена акции ао 11.16 8.68 4.54 6.78 8.7 12.51 12.48 11.76 11.04 11.04 11.30 4.88
Число акций ао, млн 13 31 32 30 29 34 50.95 58.29 55.99 55.99 45.65 14.06
FCF/акцию -10.19 -7.32 0.6219 0.5964 0.6715 0.2674 0.3346 0.2211 0.2883 0.2883 0.3566 -15.56


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 0.87 0.37 -0.14 0.45 -1.81 -1.56 2.25 5.64 11.86 11.86 20.54 3.28 -245.64
ROA, % 0.24 0.1 -0.04 0.12 -0.48 -0.53 1.02 2.83 6.34 6.34 2.77 1.84 -267.56
ROIC, % 2.27 2.9 2.21 2.22 2.58 1.55 1.14 2.67 5.99 1.17 7.44 2.79 18.35
ROS, % 19.81 25.04 27.72 43.85 81.2 19.07 53.79 102.89 102.89 102.89 25.72 71.97 4.85
ROCE, % 3.75 1.24 2.42 2.08 1.52 -0.3626 5.38 10.03 13.46 13.46 -3.33 6.01 54.68
Ebit margin, % 49.17 3.85 -2.14 -6.76 92.93 137.89 137.89 137.89 71.96 -330.05
Рентаб EBITDA, % 67.39 73.21 79.63 64.71 29.95 52.44 105.98 147.49 147.49 147.49 64.03 96.67 37.55
Чистая рентаб, % 58.6 50.8 53.3 49.2 44.1 32.6 19.07 53.79 102.89 102.89 25.72 50.49 18.46
Operation Margin, % 50.75 53.28 49.18 44.07 32.5 40.8 54.82 -2.64 -2.64 -2.64 34.70 24.57 -160.53
Чистая процентная маржа, % 1.45 -15.13 5.88 3.8 1.96 -0.75 2.47 -10.41 -11.28 -9.07 51.84 -3.6020 -241.91
Доходность FCF, % -225.54 -104.89 -92.84 -65.56 1.14 4.09 6.21 1.46 2.01 0.9606 2.95 -25.15


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
33.24 34.7 14.96 14.47 35.9 135 54.3 24.06 10.91 10.91 54.99 52.03 -21.20
P/BV
1.5 0.9 0.5 0.7 1 1.8 0.9001 1.18 1.1 1.1 5.74 1.20 1.92
P/S
6.2 5.3 2.9 3.9 4.7 7.4 10.36 12.94 11.22 11.22 12.56 9.32 19.01
P/FCF
-1.11 23.11 -25.94 17.31 -5.12 49.71 31.04 74.64 32.88 32.88 26.05 36.63 -245.05
E/P
0.0181 0.0193 -0.0135 -0.0329 -0.0112 0.0138 0.0418 0.0582 0.1129 0.1129 0.02 0.0431 -258.74
EV/EBIT
26.57 376.57 -807.23 -256.92 20.59 7.16 7.16 7.16 -205.8480 -138.87
EV/EBITDA
49.96 26.02 19.13 14.77 20.49 41.11 33.13 18.05 6.7 6.7 25.53 23.90 -20.03
EV/S
30.55 20.39 17.56 15.73 19.73 17.37 19.13 9.88 9.88 9.88 16.53 15.20 -12.92
EV/FCF
-68.38 158.37 52.27 40.42 129.96 62.37 85.32 35.63 35.63 35.63 42.02 69.78 -22.80
Debt/EBITDA
16.58 12.77 11.89 15.35 10.3 13.62 5.93 0.0023 0.0023 0.0023 5.60 5.97 -81.39
Netdebt/Ebitda
56.74 22.17 21.38 63.61 -17.94 13.38 5.84 -0.9112 -0.9112 -0.9112 6.26 -0.1085 -44.90
Debt/Ratio
0.56 0.58 0.59 0.59 0.47 0.3768 0.3535 0.000223 0.000223 0.000223 0.45 0.2401 -78.36
Debt/Equity
1.26 1.36 1.42 1.5 1.15 0.7528 0.7003 0.000392 0.000175 0.000175 0.88 0.5207 -82.76
Debt/Net Income
129.91 42.87 -86.07 -48.5 -84.55 37.45 11.69 0.0032 0.0032 0.0032 18.05 -7.0807 -113.05
peg
3.17 3.17 3.17 0.00
Бета
0.81 0.8 1.87 1.87 1.31 1.31 0.41 1.33 10.09
Индекс Альтмана
0.33 0.2 0.25 0.33 0.6919 -18.62 2.27 2.7 -7.47 -7.47 2.68 -4.0856 -260.94


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0044 0.0209 0.027 0.0187 0.0183 0.0164 0.015 0.0155 0.0216 0.0129 0.0174 3.37
Дивиденд
0.51 0.51 0.35 0.2 0.2 0.2 0.23 0.45 1.39 1.39 0.4940 47.37
Див доход, ао, %
4.57 5.88 7.82 2.95 2.3 1.67 1.77 1.92 2.04 2.16 3.30 1.94 -2.37
Дивиденды / прибыль, %
153.42 204 220.3 134.39 256.72 164.27 125.37 50.09 36.1 36.1 152.19 126.51 -32.45


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0112 0.0124 0.0151 10.47
Персонал, чел
11 25 28 25 22.78