NYSE: FPI - Farmland Partners Inc.

Доходность за полгода: +5.64%
Сектор: Real Estate

Отчетность Farmland Partners Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.055	0.1041	0.1426	0.346	0.2778	0.1362	0.1966	0.4988	0.6861		0.5308
Выручка, млрд $	0.002	0.002	0.004	0.014	0.031	0.046	0.056	0.054	0.051	0.052	0.0595	0.06	0.0575
Чистая прибыль, млрд $	0.001	0.0000	-0.001	0.001	0.004	0.008	0.012	0.014	0.007	0.01	0.009	0.0122	0.0309
EV, млрд $			0.2456	0.4547	0.713	0.8065	0.7845	0.635	0.676	1.12	1.09	1.0424	1.0996
EBIT, млрд $							0.014	0.0263	0.0223	0.0168	0.025	0.0255	0.0238
EBITDA, млрд $	0.0019	0.0015	0.0011	0.0059	0.018	0.031	0.041	0.043	0.033	0.034	0.031	0.0333	0.0313
FCF, млрд $	0.000336	-0.000479	0.002	0.008	0.005	0.001	0.02	0.018	0.02	0.008	0.0068	0.0226	0.0071
Операционный денежный поток, млрд $						0.000929	0.02	0.018	0.0197	0.0079	0.0068	0.0226	0.0129
Баланс стоимость, млрд $			-0.0027	-0.0065	0.0041	-0.026	-0.0378	-0.0425	-0.0537	-0.0666	-0.0664	-0.0727	0.5159
Операционная прибыль, млрд $	0.002	0.001	0.001	0.006	0.018	0.023	0.03	0.026	0.022	0.017	0.018	0.0255	0.0238
Операционные расходы, млрд $	0.000175	0.000947	0.0032	0.0062	0.0105	0.0169	0.0184	0.0184	0.0176	0.026	0.0261	0.0205	0.0127
CAPEX, млрд $	0.000439	0.001	0.1258	0.1169	0.1374	0.2277	0.014	0.0262	0.0036	0.0839	0.1242	0.051	0.0058

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0098	0.0218	0.0117	0.0108	0.0105	0.0179	0.0116	0.01	0.0101	0.0201	0.0139	0.0124	0.0131	0.0218	0.0127	0.0116	0.0116	0.0216
Чистая прибыль, млрд $	-0.0015	0.0067	0.000403	0.000156	0.000545	0.0033	0.0025	-0.0029	-0.0027	0.0133	0.0011	0.003	0.0011	0.0067	0.0017	0.0077	0.0042	0.0173
EV, млрд $											1.0561	1.1213	1.091	1.0634	0.9776	1.05	0.9166	1.1793
EBIT, млрд $											0.0043	0.0035	0.0047	0.0125	0.0048	0.0028	0.0102	0.0124
EBITDA, млрд $							0.0084	0.0031	0.0034	0.0188	0.0067	0.0084	0.0067	0.0147	0.0066	0.016	0.0122	0.014
FCF, млрд $	-0.006	0.0095	0.0116	-0.0034	-0.000158	0.0087	0.0109	-0.004	-0.0078	0.0061	0.0015	-0.0019	0.000318	0.0071	0.0158	-0.008	0.006	0.0057
Операционный денежный поток, млрд $							0.0114	-0.0032	-0.007	0.0066	0.0103	-0.0019	0.000318	0.0083	0.0158	-0.0064	0.006	0.0072
Баланс стоимость, млрд $							-0.056	-0.0634	-0.0706	-0.0666	-0.0664	-0.0699	-0.0729	-0.0704	-0.0727	0.522	0.516	0.5159
Операционная прибыль, млрд $	-0.0052	0.011	0.0127	-0.0029	0.000179	0.0094	0.0114	-0.0032	-0.007	0.0066	0.0024	0.0035	0.0047	0.0083	0.0048	0.0028	0.0000	0.0124
Операционные расходы, млрд $							0.0063	0.0067	0.0063	0.0068	0.0064	0.0055	0.0046	0.0057	0.0047	0.0088	0.0027	0.0035
CAPEX, млрд $	0.0021	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0018	0.0017	0.0092	0.0019	0.0012	0.0022	0.0243	0.0015

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0000	0.0000	0.0337	0.0235	0.0472	0.0535	0.0169	0.0126	0.0272	0.0214	0.0089	0.0122	0.0055
Short Term Investments										0.0034	0.0042	0.0017	0.0017
Total Receivables							0.018	0.0103	0.0065	0.011	0.029	0.0389	0.0389
Товарно материальные запасы							0.000341	0.0016	0.0011	0.0031	0.0028	0.0028	0.0023
Амортизация, млрд							0.0085	0.0086	0.0079	0.0078	0.0078	0.0075	0.0075
Total Current Assets							0.0389	0.0278	0.0377	0.0482	0.0396	0.0378	0.0495
Чистые активы, млрд	0.000333		0.0664	0.1181	0.2818	0.5152	0.4383	0.4374	0.4298	0.4583	0.5097	0.5639	1.1062
Активы, млрд	0.0369	0.0397	0.201	0.345	0.6555	1.1661	1.1395	1.1026	1.091	1.1215	1.1151	1.1544	1.022
Short Term Debt							0.000865	0.0016	0.5066	0.000107	0.000325	0.0021	0.0021
Long Term Debt							0.5245	0.513	0.5095	0.5113	0.4369	0.471	0.3609
Задолженность, млрд	0.0366	0.0444	0.1175	0.2064	0.4399	0.6509	0.6565	0.6461	0.6453	0.5289	0.4875	0.4695	0.3912
Чистый долг, млрд	0.006	0.0416	0.1906	0.3506	0.5704	0.9746	0.5068	0.4989	0.4795	0.4813	-0.0157	0.4294	0.3558
Долг, млрд	0.0061	0.0416	0.2243	0.3741	0.6176	0.5141	0.5236	0.5114	0.5066	0.5009	0.4087	0.4416	0.3613

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0086	0.0126	0.015	0.0116	0.0071	0.0272	0.0361	0.0402	0.0214	0.0302	0.0161	0.0197	0.0089	0.0077	0.0122	0.0112	0.0061	0.0055
Short Term Investments												0.0041	0.0041	0.0042	0.0042	0.0042	0.0021	0.0017
Total Receivables												0.0083	0.0125	0.029	0.0258	0.0017	0.0255	0.0389
Товарно материальные запасы												0.003	0.0031	0.0028	0.0027	0.0028	0.0033	0.0023
Амортизация, млрд													0.0021	0.0022	0.0018	0.0021	0.0019	0.0016
Total Current Assets												0.0332	0.0261	0.0396	0.0409	0.0378	0.0411	0.0495
Чистые активы, млрд							0.4309	0.4484	0.4435	0.4583	0.5097	0.5562	0.5778	0.5808	0.5639	0.0378	1.016
Активы, млрд							1.0752	1.1043	1.0969	1.1215	1.1151	1.1252	1.1279	1.1601	1.1544	1.13	1.0687	1.022
Short Term Debt												0.000387	0.000368	0.000325	0.000563	0.000509	0.000454	0.0021
Long Term Debt												0.4245	0.4084	0.4369	0.441	0.471	0.4205	0.3609
Задолженность, млрд							0.6302	0.523	0.5211	0.5289	0.4875	0.4421	0.4275	0.4559	0.4695	0.4897	-0.000191	-0.000166
Чистый долг, млрд							0.4507	0.4607	0.4783	0.4814	-0.0157	0.4052	0.3999	0.4295	0.4294	0.4598	0.4149	0.3558
Долг, млрд							0.4868	0.5009	0.4997	0.5115	0.000443	0.4249	0.4087	0.4372	0.4416	0.4716	0.4209	0.3613

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.15	0.01	-0.15	0.08	0.09	0.03	-0.01	0.04	-0.18	-0.17	0.27	0.2267		0.5303
Цена акции ао			13.75	10.41	10.97	11.16	8.68	4.54	6.78	8.7	12.51	12.81	11.44	10.84
Число акций ао, млн	4	4	4	10	13	31	32	30	29	34	50	58.29		58.29
FCF/акцию	0.0839	-0.1197	-31.01	-10.92	-10.19	-7.32	0.6219	0.5964	0.6715	0.2674	0.2076	0.4181		0.122

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.19	-0.09	-0.1	-0.09	0.1	-0.02	-0.19	-0.17	0.14	0.0065	0.04	0.0205	0.11	0.031	0.1575	0.0869	0.2683
FCF/акцию						0.375	-0.1026	-0.2144	0.2033	0.3167	-0.0372	0.0059	0.1628	0.2933	-0.109	0.1245	0.0876

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	175.89		-2.07	0.93	0.87	0.37	-0.14	0.45	-1.81	-1.56	2.91	2.14		5.64	18.06
ROA, %	1.59	0.09	-0.53	0.3	0.24	0.1	-0.04	0.12	-0.48	-0.53	1.35	1.0581		2.83	2.80
ROIC, %	3.67		0.67	2.27	2.9	2.21	2.22	2.58	1.55	1.14				1.17	7.44
ROS, %			-15.91	12.35	19.39	19.81	25.04	27.72	43.85	81.2	15.13	19.12	53.74	53.74	25.74
ROCE, %							1.2444	2.42	2.08	1.5194	2.19	2.26		2.4	4.64
Рентаб EBITDA, %			25.57	42.55	46.04	67.39	73.21	79.63	64.71	29.95	40.33	55.45		54.53	64.04
Чистая рентаб, %	83	58.6	17.8	47.1	58.6	50.8	53.3	49.2	44.1	32.6	30.33	20.41		53.79	25.72
Operation Margin, %			17.78	47.08	58.56	50.75	53.28	49.18	44.07	32.5		40.85	41.39	41.39	34.72
Чистая процентная маржа, %	27.62	1.45	-15.13	5.88	3.8	1.96	-0.75	2.47	-10.41	-11.28				-9.07	51.84
Доходность FCF, %			-225.54	-104.89	-92.84	-65.56

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.4987	-0.6117	-0.5846	2.92	0.0468	0.6095	0.215	1.2206	0.2987	1.3638	0.7607	3.22	18.06
ROA, %	0.2179	-0.251	-0.2321	1.1647	0.019	0.2603	0.0971	0.5733	0.1448	0.6765	0.3838	1.6566	2.80
ROCE, %					0.3964	0.3155	0.4283	1.1218	0.4314	0.2459	0.3528	1.1589	4.64
Рентаб EBITDA, %	72.15	30.48	33.36	93.64	48.36	68.1	50.86	67.39	52.31	137.72	104.61	64.77	64.04
Чистая рентаб, %	20.39	-27.31	-25.27	64.45	1.53	23.6	8.33	30.06	13.23	66.57	36.24	80.2	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	24	8.8	6.2	5.3	2.9	3.9	4.7	7.4	10.27	9.66		12.94	12.56
P/BV	1.2	1.2	1.5	0.9	0.5	0.7	1	1.8	1.19	0.895		1.1791	5.74
P/E	-105.77	80.08	33.24	34.7	14.96	14.47	35.9	135	46.56	47.33		24.06	54.99
P/FCF	-2.1	-2.63	-2.31	-1.11	23.11	-25.94	17.31	-5.12		31.04	74.76	74.76	26.07
E/P	-0.22	0.43	1.41	3.15	8.9	6.56	2.55	2.57		0.022	0.0582	0.0582	0.02
EV/EBITDA	227.68	77.68	49.96	26.02	19.13	14.77	20.49	41.11	26.43	30.33		35.09	25.53
EV/S										17.38	19.12	19.12
Debt/EBITDA	207.97	63.92	43.27	16.58	12.77	11.89	15.35	10.3	0.0139	13.33	11.54	11.54	6.47
Netdebt/Ebitda	-556.84	135.28	75.41	56.74	22.17	21.38	63.61	-17.94		13.09	11.37	11.37	6.26
Debt/Ratio	0.58	0.6	0.67	0.56	0.58	0.59	0.59	0.47		0.3769	0.3535	0.3535	0.53
Debt/Equity	1.77	1.75	1.56	1.26	1.36	1.42	1.5	1.15		0.3952	0.3266	0.3266	1.03
Debt/Net Income										37.37	11.69	11.69	21.09
Бета								0.81	0.8	1.8689	-1.911	-1.911	-1.81
Индекс Альтмана	1.51	0.94	0.59	0.33	0.2	0.25	0.33	0.6919	-18.62	2.27	2.7	2.7	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.54	8.3	8.57	7.34	8.21	8.63	8.26	10.27	8.86	10.59	9.43	12.7	12.56
P/BV					0.9702	1.0484	0.9868	0.9001	0.8004	0.9341	0.7963	1.3056	5.74
P/E	48.52			38.8	58.03	36.04	26.3	59.32	42.92	35.92	27.47	24.69	54.99
EV/EBITDA	26.47	30.68	32.25	25.94	13.53	29.51	26.55	32.65	29.5	23.91	28.61	37.66	25.53
Debt/EBITDA	58.29	164.12	148.23	27.25	0.066	50.49	61.16	29.73	66.62	96.35	72.47	25.83	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0209	0.027	0.0187	0.0183	0.0164	0.015	0.0153			0.0129
Дивиденд	0.116	0.1275	0.1275	0.1275	0.33	0.5	0.51	0.51	0.35	0.2	0.2	0.2	0.24	0.447	0.06	0.447
Див доход, ао, %					3.13	4.54	4.57	5.88	7.82	2.95	2.3	1.67	1.9	1.8154	2.19	1.8154	2.94
Дивиденды / прибыль, %								204	220.3	134.39	256.72	164.27	81.48	125.12		50.09	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0072	0.0037	0.0038	0.0016	0.0058	0.0024	0.0032	0.0033	0.0065	0.0032	0.0029	0.0029
Дивиденды / прибыль, %	306.23			12.75	2715.49	83.26	289.31	49.69	385.98	41.2	69.76	16.75	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0136	0.0188	0.0196	0.0177	0.0159	0.0119	0.0172		0.0161
Расходы на обслуживание долга	0.0136	0.0196	0.0177	0.0161	0.0159	0.0157	0.0172		0.0225
Всего задолженность		0.0112	0.0124	0.0151
Персонал, чел					11	25	28	25

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0041	0.0039	0.004	0.004	0.0038	0.0037	0.0039	0.0046	0.005	0.0058	0.0062
Расходы на обслуживание долга	0.0041	0.0039	0.004	0.004	0.0038	0.0037	0.0039	0.0047	0.0049	0.0058	0.0062	0.0053

Investing Port

NYSE: FPI - Farmland Partners Inc.

Отчетность Farmland Partners Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное