1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (868.81%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (3.51 $) выше справедливой оценки (3.14 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 50.16% увеличился за 5 лет c 10.56%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
First Republic Bank | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 868.8% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 868.8% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 868.8% | -96.9% | 3.7% |
FRC vs Сектор: First Republic Bank превзошел сектор "Financials" на 965.71% за последний год.
FRC vs Рынок: First Republic Bank превзошел рынок на 865.14% за последний год.
Сильно волатильная цена: FRC является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: FRC с недельной волатильностью в 16.71% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.51 $) выше справедливой (3.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.51 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.14) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.14) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2542) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2542) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.79) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.2994%) ниже средней доходности за 5 лет (15.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2994%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.99%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.99%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8458%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8458%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.9%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке