First Republic Bank
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.14 | 62.98 | -79.14% | 16.67 | -21.16% |
| P/S |
|
3.79 | 3.52 | 7.65% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | 1.44 | -12.61% |
|
|
| P/FCF |
|
11.88 | -0.214 | -5652.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.21 | -105.04 | -104.01% |
|
|
| Ev/S |
|
5.7 | 3.73 | 52.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
597.82 | -1.46 | -40927.49% |
|
|
| E/P |
|
2.55 | -83.79 | -103.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.45 | 24.48 | 53% | 44.86 | -16.53% |
| ROE |
|
9.99 | 11 | -9.2% |
|
|
| ROA |
|
0.8458 | 3.22 | -73.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
28.86 | 19.04 | 51.61% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -1.03 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
33.12 | -111.43 | -129.72% | 21.07 | +57.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.42 | -51.39 | -106.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5016 | 0.1734 | 189.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.11 | 117.92 | -94.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
64.07 | 20.09 | 218.89% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.67 | -100% | 15.39 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8639 | -9.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-199.97 | -5.47 | 3552.77% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
15.39 | 3.47 | 343.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.05 | 71.83 | -76.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.67 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
77.54 | 268.58 | -71.13% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
64.34 | 26.9 | 139.18% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
79.51 | 221.4 | -64.09% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-92.86 | -478.53 | -80.59% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
64.67 | 2201.18 | -97.06% |
IP Score
4.59/10
