1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (72.41%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 34.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.06%.
Минусы
- Цена (2 $) выше справедливой оценки (1.7868 $)
- Дивиденды (1.5686%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 14:34 Franklin Street Properties Corp. Declares Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/franklin-street-pro...
источник:
10 Марта 13:54 Franklin Street Properties (FSP) Q4 FFO Meet Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/franklin-street-pro...
источник:
3 Марта 14:45 Franklin Street Properties Corp. (AMEX:FSP) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/franklin-street-pro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Franklin Street Properties Corp. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 6.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | -18.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 72.4% | -100% | 35.4% |
FSP vs Сектор: Franklin Street Properties Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 172.41% за последний год.
FSP vs Рынок: Franklin Street Properties Corp. превзошел рынок на 37.06% за последний год.
Стабильная цена: FSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FSP с недельной волатильностью в 1.3926% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2 $) выше справедливой (1.7868 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (259.76) выше чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (259.76) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3698) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3698) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7584) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7584) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -168.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-728.1%) ниже средней доходности за 5 лет (-168.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-728.1%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.49%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.49%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.99%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.99%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5686% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5686% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5686% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4934.92%) находятся на не комфортном уровне.