1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (250%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=251.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (104.86 $) выше справедливой оценки (22.8 $)
Дивиденды (1.7991%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 84.85% увеличился за 5 лет c 55.3%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 13:53 Breakout Alert! 7 Stocks Wall Street Is Sending to the Moon
![Breakout Alert! 7 Stocks Wall Street Is Sending to the Moon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8or5SJiP.y4l3FUUYjCPnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/23623e8ce10b9a6f4d03cdc28faeacb6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/breakout-alert-7-st...
источник:
29 Июнь 13:00 Boeing, Spirit AeroSystems Deal Shines Light On This Steady Aerospace Climber
![Boeing, Spirit AeroSystems Deal Shines Light On This Steady Aerospace Climber](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OC2hjZwgM3fPwG.yZxrCzg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/87dfa3bcfe6d8a23ed2533fa626d796e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d301f1cd-3408-3076-87c...
источник:
22 Июнь 13:25 FTAI Aviation Announces Extension of Early Tender Deadline for its 9.750% Senior Notes Due 2027
![FTAI Aviation Announces Extension of Early Tender Deadline for its 9.750% Senior Notes Due 2027](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eBa_avF0foDED9OunZluhA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2f2806b75b1ee74403ae79b130f3bbd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ftai-aviation-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | Industrials | Индекс | |
7 дней | 11.9% | -100% | 3.4% |
90 дней | 55.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 250% | -100% | 15% |
FTAI vs Сектор: Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC превзошел сектор "Industrials" на 350% за последний год.
FTAI vs Рынок: Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC превзошел рынок на 234.99% за последний год.
Стабильная цена: FTAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FTAI с недельной волатильностью в 4.81% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (104.86 $) выше справедливой (22.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (104.86 $) выше справедливой на 78.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.49) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.49) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (27.01) выше чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (27.01) выше чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.24) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.24) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (251.06%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (251.06%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.04%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7991% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7991% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7991% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.2%) находятся на комфортном уровне.