Financial Markets by TradingView

NYSE: GBOOY - Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

Доходность за полгода: -24.42%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.43%) больше среднего по сектору (4.57%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.38%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (37.33 $) выше справедливой оценки (9.61 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 496.11% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. Financials Индекс
7 дней -9.2% -96.9% 3.8%
90 дней -29% -96.8% -13.1%
1 год -14.4% -96.9% 3.7%

Положительная оценка GBOOY vs Сектор: Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Financials" на 82.52% за последний год.

Отрицательная оценка GBOOY vs Рынок: Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -18.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GBOOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GBOOY с недельной волатильностью в -0.2766% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 45.27
P/S: 12.06
Больше данных по GBOOY

3.2. Выручка

EPS 1.0242
ROE 2.16%
ROA 0.2463%
ROIC 0%
Ebitda margin 59.04%
Больше данных по GBOOY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (37.33 $) выше справедливой (9.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (37.33 $) выше справедливой на 74.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.27) выше чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.27) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.52) выше чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.52) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.06) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.06) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.91%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.91%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.16%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.16%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2463%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2463%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (496.11%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 496.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 21552.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.43% выше средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1277.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

Перейти на форум акций "Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V." ⇨