Financial Markets by TradingView

NYSE: GBX - The Greenbrier Companies

Доходность за полгода: +56.88%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.92%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (100.98%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (53.26 $) выше справедливой оценки (18.19 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.42% увеличился за 5 лет c 18.82%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Greenbrier Companies Industrials Индекс
7 дней 2.7% -100% 0.7%
90 дней 15% -100% 7.2%
1 год 101% -99.8% 34.2%

Положительная оценка GBX vs Сектор: The Greenbrier Companies превзошел сектор "Industrials" на 200.83% за последний год.

Положительная оценка GBX vs Рынок: The Greenbrier Companies превзошел рынок на 66.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GBX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GBX с недельной волатильностью в 1.9419% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.66
P/S: 0.3591
Больше данных по GBX

3.2. Выручка

EPS 1.8492
ROE 4.94%
ROA 1.5964%
ROIC 3.99%
Ebitda margin 8.66%
Больше данных по GBX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53.26 $) выше справедливой (18.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.26 $) выше справедливой на 65.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.66) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.66) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9661) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9661) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3591) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3591) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.39%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (33.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (33.26%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.94%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.94%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5964%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5964%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.82% до 40.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2574.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.92% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.04.2024 BAKER MARTIN RAYMOND
Senior Vice President		 Продажа 52.4 234 752 4480
10.04.2024 Krueger William J.
SVP, COO, The Americas		 Продажа 52.87 465 256 8800
07.11.2022 FURMAN WILLIAM A
Director		 Продажа 37.12 742 400 20000
04.11.2022 FURMAN WILLIAM A
Director		 Продажа 37.76 755 200 20000

9. Форум по акциям The Greenbrier Companies

Перейти на форум акций "The Greenbrier Companies" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме