1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (47.3 $) выше справедливой оценки (17.35 $)
Дивиденды (2.54%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 40.42% увеличился за 5 лет c 18.82%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 10:28 Spotting Winners: KB Home (NYSE:KBH) And Industrials Stocks In Q2
![Spotting Winners: KB Home (NYSE:KBH) And Industrials Stocks In Q2](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/230dnFWjee9HYZxD6c3gBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/1862d247140d0dedf09b7117a209a6c7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spotting-winners-kb...
источник:
21 Июль 10:13 Q1 Rundown: Wabash (NYSE:WNC) Vs Other Heavy Transportation Equipment Stocks
![Q1 Rundown: Wabash (NYSE:WNC) Vs Other Heavy Transportation Equipment Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1jcyOWrs81WxbdRsSciXPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/35ea11be1c856afe932939d0a3a65cec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-rundown-wabash-n...
источник:
21 Июль 10:11 Are Investors Undervaluing The Greenbrier Companies (GBX) Right Now?
![Are Investors Undervaluing The Greenbrier Companies (GBX) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EBRrnudofajyFQDzsse5Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1154d43aaeb65735a640003549116295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Greenbrier Companies | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.1% | -100% | 3.6% |
90 дней | -8.2% | -100% | -13.2% |
1 год | 6.6% | -100% | 3.5% |
GBX vs Сектор: The Greenbrier Companies превзошел сектор "Industrials" на 106.63% за последний год.
GBX vs Рынок: The Greenbrier Companies превзошел рынок на 3.17% за последний год.
Стабильная цена: GBX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GBX с недельной волатильностью в 0.1275% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (47.3 $) выше справедливой (17.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.3 $) выше справедливой на 63.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.66) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.66) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9661) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9661) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3591) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3591) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.94%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.94%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5964%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5964%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.56%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2024 | BAKER MARTIN RAYMOND Senior Vice President |
Продажа | 52.4 | 234 752 | 4480 |
10.04.2024 | Krueger William J. SVP, COO, The Americas |
Продажа | 52.87 | 465 256 | 8800 |
07.11.2022 | FURMAN WILLIAM A Director |
Продажа | 37.12 | 742 400 | 20000 |
04.11.2022 | FURMAN WILLIAM A Director |
Продажа | 37.76 | 755 200 | 20000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке