1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-44.47%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
- Текущий уровень задолженности 1.3963% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.64%.
Минусы
- Цена (9.04 $) выше справедливой оценки (0.9468 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.8193%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:32 Green Dot to Announce First Quarter 2024 Results on May 9th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/green-dot-announce-...
источник:
6 Апреля 14:45 Green Dot (GDOT) Up 10.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/green-dot-gdot-10-3...
источник:
16 Марта 14:41 Green Dot Chief Revenue Officer Acquires 48% More Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/green-dot-chief-rev...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Green Dot Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 6.2% | -99.1% | -0.2% |
90 дней | -2.1% | -99.1% | 6.7% |
1 год | -44.5% | -99.1% | 35.9% |
GDOT vs Сектор: Green Dot Corporation превзошел сектор "Financials" на 54.61% за последний год.
GDOT vs Рынок: Green Dot Corporation значительно отстал от рынка на -80.38% за последний год.
Стабильная цена: GDOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GDOT с недельной волатильностью в -0.8552% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.04 $) выше справедливой (0.9468 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.04 $) выше справедливой на 89.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.19) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.19) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6117) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6117) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3501) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3501) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7319) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7319) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.12%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.12%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8193%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8193%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1399%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1399%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1536.73% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | Ruppel Christian Devin Chief Revenue Officer |
Покупка | 9.06 | 298 980 | 33000 |
08.03.2024 | Starboard Value LP |
Продажа | 8.58 | 649 755 | 75729 |
08.03.2024 | Starboard Principal Co LP |
Продажа | 8.58 | 649 755 | 75729 |
07.03.2024 | Starboard Value LP |
Продажа | 8.44 | 422 000 | 50000 |
07.03.2024 | Starboard Principal Co LP |
Продажа | 8.44 | 422 000 | 50000 |