Green Dot Corporation (GDOT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Green Dot Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (3.33%) выше чем средняя по сектору (-48.89%).
Текущий уровень задолженности 1.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.64%.

Минусы

Цена (11.68 $) выше справедливой оценки (0.8637 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.7%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.7822%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Green Dot Corporation	Financials	Индекс
7 дней	-1.1%	-49%	2.3%
90 дней	-8.9%	0.8%	5.2%
1 год	3.3%	-48.9%	27%

GDOT vs Сектор: Green Dot Corporation превзошел сектор "Financials" на 52.21% за последний год.

GDOT vs Рынок: Green Dot Corporation значительно отстал от рынка на -23.66% за последний год.

Стабильная цена: GDOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GDOT с недельной волатильностью в 0.064% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 78.19

P/S: 0.3501

Больше данных по GDOT

3.2. Выручка

EPS	0.128
ROE	0.7822%
ROA	0.1395%
ROIC	5.87%
Ebitda margin	8.52%

Больше данных по GDOT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (11.68 $) выше справедливой (0.8637 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (11.68 $) выше справедливой на 92.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.19) выше чем у сектора в целом (62.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.19) выше чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6117) ниже чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6117) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3501) ниже чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3501) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7319) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7319) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.66%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.66%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7822%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7822%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1395%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1395%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.87%) выже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.64% до 1.4%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1000.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.7%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
11.03.2024	Ruppel Christian Devin Chief Revenue Officer	Покупка	9.06	298 980	33 000
08.03.2024	Starboard Value LP	Продажа	8.58	649 755	75 729
08.03.2024	Starboard Principal Co LP	Продажа	8.58	649 755	75 729
07.03.2024	Starboard Value LP	Продажа	8.44	422 000	50 000
07.03.2024	Starboard Principal Co LP	Продажа	8.44	422 000	50 000

9. Форум по акциям Green Dot Corporation

Перейти на форум акций "Green Dot Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: GDOT - Green Dot Corporation

Анализ компании Green Dot Corporation