1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-51.32%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 1.3963% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.64%.
Минусы
Цена (9.78 $) выше справедливой оценки (1.2008 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.8193%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:42 Shareholders in Green Dot (NYSE:GDOT) are in the red if they invested five years ago
![Shareholders in Green Dot (NYSE:GDOT) are in the red if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3ePOFYUVG2n5weBTVzVvzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/17286ad821a1799fbe520d67c5c5f1ea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-green-...
источник:
21 Июль 06:17 PLS Launches Xpectations!® Plus Debit Card, Providing Affordable Banking and Payment Services
![PLS Launches Xpectations!® Plus Debit Card, Providing Affordable Banking and Payment Services](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j7pJsgJT6MiKmwBi6EvK5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/65f5d43b05f30a01d5d0a1089f8997ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pls-launches-xpecta...
источник:
21 Июль 06:17 Green Dot execs misled shareholders about declining business, lawsuit says
![Green Dot execs misled shareholders about declining business, lawsuit says](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Qoqmo6F4nvjq2.MNXXJOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/banking_dive_717/6eef9e6a2f3d8400c0f9208261834141.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/green-dot-execs-mis...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Green Dot Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.9% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 22.3% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -51.3% | -96.9% | 3.7% |
GDOT vs Сектор: Green Dot Corporation превзошел сектор "Financials" на 45.58% за последний год.
GDOT vs Рынок: Green Dot Corporation значительно отстал от рынка на -54.99% за последний год.
Стабильная цена: GDOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GDOT с недельной волатильностью в -0.9869% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.78 $) выше справедливой (1.2008 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.78 $) выше справедливой на 87.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.19) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.19) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6117) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6117) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3501) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3501) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7319) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7319) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8193%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8193%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1399%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1399%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | Ruppel Christian Devin Chief Revenue Officer |
Покупка | 9.06 | 298 980 | 33000 |
08.03.2024 | Starboard Value LP |
Продажа | 8.58 | 649 755 | 75729 |
08.03.2024 | Starboard Principal Co LP |
Продажа | 8.58 | 649 755 | 75729 |
07.03.2024 | Starboard Value LP |
Продажа | 8.44 | 422 000 | 50000 |
07.03.2024 | Starboard Principal Co LP |
Продажа | 8.44 | 422 000 | 50000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке