Financial Markets by TradingView

NYSE: GEF - Greif

Доходность за полгода: -2.73%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.88%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.8188%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (61.54 $) выше справедливой оценки (27.67 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.11% увеличился за 5 лет c 0.817%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Greif Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.3% -96.8% 1.2%
90 дней -4.5% -96.6% 8%
1 год -1.8% -96.2% 31.7%

Положительная оценка GEF vs Сектор: Greif превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 94.43% за последний год.

Отрицательная оценка GEF vs Рынок: Greif значительно отстал от рынка на -33.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GEF с недельной волатильностью в -0.035% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.33
P/S: 0.7111
Больше данных по GEF

3.2. Выручка

EPS 6.17
ROE 19.37%
ROA 6.29%
ROIC 10.96%
Ebitda margin 15.58%
Больше данных по GEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (61.54 $) выше справедливой (27.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (61.54 $) выше справедливой на 55%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.33) ниже чем у сектора в целом (42.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.33) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7573) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7573) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7111) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7111) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.65%) ниже средней доходности за 5 лет (22.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.65%) превышает доходность по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.37%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.37%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.96%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.817% до 42.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 698.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.43%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 33.34% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.03.2024 Rosgaard Ole G
President and CEO		 Покупка 66.95 13 993 209
08.03.2024 Hilsheimer Lawrence A.
EVP and CFO		 Покупка 66.5 255 560 3843
08.03.2024 Rosgaard Ole G
President and CEO		 Продажа 64.8 323 352 4990
08.03.2024 Rosgaard Ole G
President and CEO		 Покупка 67 315 235 4705
07.03.2024 Hilsheimer Lawrence A.
EVP and CFO		 Покупка 65.06 479 037 7363

9. Форум по акциям Greif

Перейти на форум акций "Greif" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме