Greif (GEF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Greif

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (59.33 $) меньше справедливой цены (76.42 $)
Дивиденды (3.11%) больше среднего по сектору (2.2%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.76%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-11.91%) ниже чем средняя по сектору (0.1862%).
Текущий уровень задолженности 38.06% увеличился за 5 лет c 0.817%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 16:59 Greif Opens New IBC Facility in Malaysia

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/greif-opens-ibc-fac...

7 сентября 16:26 Interpreting Greif (GEF) International Revenue Trends

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/interpreting-greif-...

7 сентября 16:05 Greif launches new IBC facility in Malaysia

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/greif-launches-ibc-...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Greif	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-7.3%	-2.7%	0.3%
90 дней	0.4%	0.9%	4.6%
1 год	-11.9%	0.2%	32.1%

GEF vs Сектор: Greif значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -12.09% за последний год.

GEF vs Рынок: Greif значительно отстал от рынка на -44.04% за последний год.

Стабильная цена: GEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GEF с недельной волатильностью в -0.229% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.33

P/S: 0.7111

Больше данных по GEF

3.2. Выручка

EPS	6.17
ROE	18.44%
ROA	6.03%
ROIC	10.96%
Ebitda margin	15.58%

Больше данных по GEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (59.33 $) ниже справедливой (76.42 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (59.33 $) ниже справедливой на 28.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.33) ниже чем у сектора в целом (37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.33) ниже чем у рынка в целом (65.94).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7573) ниже чем у сектора в целом (5.18).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7573) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7111) ниже чем у сектора в целом (2.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7111) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у сектора в целом (49.53).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у рынка в целом (26.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.01%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.01%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.52%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.44%) выже чем у сектора в целом (10.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.44%) выже чем у рынка в целом (2.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (7.24%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у рынка в целом (6.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.96%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (9.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (38.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.817% до 38.06%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 631.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.11% выше средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.43%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
11.03.2024	Rosgaard Ole G President and CEO	Покупка	66.95	13 993	209
08.03.2024	Hilsheimer Lawrence A. EVP and CFO	Покупка	66.5	255 560	3843
08.03.2024	Rosgaard Ole G President and CEO	Продажа	64.8	323 352	4990
08.03.2024	Rosgaard Ole G President and CEO	Покупка	67	315 235	4705
07.03.2024	Hilsheimer Lawrence A. EVP and CFO	Покупка	65.06	479 037	7363

9. Форум по акциям Greif

Перейти на форум акций "Greif" ⇨

Investing Port

NYSE: GEF - Greif

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Coca-Cola

Lowe's

Darden Restaurants

Lennar Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 16:59 Greif Opens New IBC Facility in Malaysia

7 сентября 16:26 Interpreting Greif (GEF) International Revenue Trends

7 сентября 16:05 Greif launches new IBC facility in Malaysia

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Greif