Financial Markets by TradingView

NYSE: GFI - Gold Fields Limited

Доходность за полгода: +28.3%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.05%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.43%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17 $) выше справедливой оценки (7.37 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.79%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gold Fields Limited Materials Индекс
7 дней 7.1% -96.1% 3.8%
90 дней -3.8% -95.8% -13.1%
1 год 7.1% -95.2% 3.7%

Положительная оценка GFI vs Сектор: Gold Fields Limited превзошел сектор "Materials" на 102.22% за последний год.

Положительная оценка GFI vs Рынок: Gold Fields Limited превзошел рынок на 3.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GFI с недельной волатильностью в 0.1356% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.2
P/S: 3.16
Больше данных по GFI

3.2. Выручка

EPS 0.7858
ROE 15.96%
ROA 9.04%
ROIC 15.34%
Ebitda margin 49.18%
Больше данных по GFI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (17 $) выше справедливой (7.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17 $) выше справедливой на 56.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.2) выше чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.2) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.07) выше чем у сектора в целом (3.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.16) выше чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.88) ниже чем у сектора в целом (9.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.88) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.96%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.96%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.34%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.34%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.43% до 20.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 237.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.79% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Gold Fields Limited

Перейти на форум акций "Gold Fields Limited" ⇨