1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 20.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.43%.
Минусы
- Цена (15.59 $) выше справедливой оценки (7.32 $)
- Дивиденды (2.66%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (15.48%) ниже чем средняя по сектору (20.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Марта 16:45 Путин разрешил сделку, необходимую для внутригрупповой реструктуризации Highland Gold
19 Марта 16:32 Путин разрешил покупку 100% акций Highland Gold
16 Марта 05:50 Gold Fields Completes the Sale of its Interest In the Asanko Gold Mine for Consideration Including Additional Shares of Galiano Gold
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-fields-complet...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gold Fields Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 9.6% | 1.7% | 1.8% |
90 дней | -4.9% | 3.8% | 7.5% |
1 год | 15.5% | 20% | 35.4% |
GFI vs Сектор: Gold Fields Limited незначительно отстал от сектора "Materials" на -4.52% за последний год.
GFI vs Рынок: Gold Fields Limited значительно отстал от рынка на -19.94% за последний год.
Стабильная цена: GFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GFI с недельной волатильностью в 0.2977% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.59 $) выше справедливой (7.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.59 $) выше справедливой на 53%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.2) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.2) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.88) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.88) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.96%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.96%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.04%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.34%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.34%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.51%) находятся на комфортном уровне.