Gold Fields Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.2 | 24.48 | -17.5% | 18.25 | +10.67% |
| P/S |
|
3.16 | 2.86 | 10.32% |
|
|
| P/BV |
|
3.07 | 5.66 | -45.65% |
|
|
| P/FCF |
|
19.81 | 27.35 | -27.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.88 | 11.98 | -42.57% |
|
|
| Ev/S |
|
3.38 | 3.1 | 9.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.24 | 35.89 | -18.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0681 | 0.398 | -82.89% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.18 | 28.85 | 70.45% | 52.02 | -5.46% |
| ROE |
|
15.96 | 0.5599 | 2749.57% |
|
|
| ROA |
|
9.04 | 7.13 | 26.75% |
|
|
| ROIC |
|
15.34 | 13.16 | 16.59% |
|
|
| ROS |
|
15.63 | 13.64 | 14.58% |
|
|
| ROCE |
|
20.72 | 37.12 | -44.18% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.757 | 2.1 | -64.01% | 0.771 | -1.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4634 | 1.66 | -72.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2033 | 0.249 | -18.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3471 | 1.43 | -75.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.38 | 5.12 | -53.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.03/10
|
2.41 | 2.38 | 1.21% | 3 | -19.72% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8557 | 0.1739% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21.91 | -4.17 | -625.29% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3 | 2.53 | 18.67% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.62 | 173.24 | -73.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0287 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
51.54 | -80.57 | -163.97% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
21.68 | -59.99 | -136.14% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
335.21 | -1359.91 | -124.65% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
56.17 | -59.58 | -194.28% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
313.57 | 220.82 | 42% |
IP Score
7.07/10
