Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Greystone Housing Impact Investors LP

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (14.03 $) меньше справедливой цены (16.54 $)
Дивиденды (9.81%) больше среднего по сектору (2.74%).
Текущий уровень задолженности 47.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.88%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.72%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-14.66%) ниже чем средняя по сектору (30.79%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 августа 16:37 В Мали разъяснили причины прекращения дипломатических отношений с Украиной

29 июля 09:36 ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в Мали

11 июня 19:52 Бойкот не помешал российской водке нарастить мировые продажи

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Greystone Housing Impact Investors LP	Financials	Индекс
7 дней	2.3%	-38.4%	4%
90 дней	-4.2%	6.8%	12%
1 год	-14.7%	30.8%	36.3%

GHI vs Сектор: Greystone Housing Impact Investors LP значительно отстал от сектора "Financials" на -45.45% за последний год.

GHI vs Рынок: Greystone Housing Impact Investors LP значительно отстал от рынка на -50.99% за последний год.

Стабильная цена: GHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GHI с недельной волатильностью в -0.2819% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.4

P/S: 2.89

Больше данных по GHI

3.2. Выручка

EPS	2.36
ROE	12.53%
ROA	3.57%
ROIC	0%
Ebitda margin	84.24%

Больше данных по GHI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.03 $) ниже справедливой (16.54 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.03 $) немного ниже справедливой на 17.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9263) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9263) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (3.28).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.23) выше чем у сектора в целом (-85.16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.23) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.42%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.42%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.47%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.53%) выже чем у сектора в целом (10.72%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.53%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (3.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.57%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (47.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 57.88% до 47.19%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1322.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.81% выше средней по сектору '2.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Greystone Housing Impact Investors LP

Перейти на форум акций "Greystone Housing Impact Investors LP" ⇨

Investing Port

NYSE: GHI - Greystone Housing Impact Investors LP

Анализ компании Greystone Housing Impact Investors LP