1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (123.4%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (14.99 $) выше справедливой оценки (0.788 $)
- Дивиденды (2.67%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 68.25% увеличился за 5 лет c 65.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Greenhill & Co., Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.2% | 0.9% |
90 дней | 0% | -98.3% | 8.6% |
1 год | 123.4% | -98.2% | 31.7% |
GHL vs Сектор: Greenhill & Co., Inc. превзошел сектор "Financials" на 221.65% за последний год.
GHL vs Рынок: Greenhill & Co., Inc. превзошел рынок на 91.71% за последний год.
Стабильная цена: GHL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GHL с недельной волатильностью в 2.37% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.99 $) выше справедливой (0.788 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.99 $) выше справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74.85) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74.85) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.03) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9482) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9482) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.69) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.69) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-141.77%) ниже средней доходности за 5 лет (-14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-141.77%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.52%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.52%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5839%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5839%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.83%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (272.63%) находятся на не комфортном уровне.