1. Резюме
Плюсы
- Цена (87.67 $) меньше справедливой цены (133.45 $)
- Доходность акции за последний год (20.43%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
- Текущий уровень задолженности 39.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.97%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад GMS Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
![GMS Announces Participation in Upcoming Investor Conferences](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IjExX4LR0CJbHtZSWa_oaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/eeb211b59d3b76eb7316faf0b12d40ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gms-announces-parti...
источник:
17 Августа 16:49 Lowe's (LOW) Rides on Strategic Innovation, Market Adaptability
![Lowe's (LOW) Rides on Strategic Innovation, Market Adaptability](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ptR04t.o38j1wV9YKG8JOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f151141816757b508129c9e676699d7a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lowes-low-rides-str...
источник:
17 Августа 16:45 Home Depot (HD) Q1 Earnings Surpass, Sales Miss Estimates
![Home Depot (HD) Q1 Earnings Surpass, Sales Miss Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M3R0bNPf69ELl2xDXF357Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/348157b888af08e5f0c74ce7272456b3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-depot-hd-q1-ea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GMS | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | -7.5% | -91.4% | 5.9% |
1 год | 20.4% | -89.8% | 27.7% |
GMS vs Сектор: GMS превзошел сектор "Industrials" на 110.19% за последний год.
GMS vs Рынок: GMS значительно отстал от рынка на -7.32% за последний год.
Стабильная цена: GMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMS с недельной волатильностью в 0.3928% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (87.67 $) ниже справедливой (133.45 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (87.67 $) ниже справедливой на 52.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.43) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.43) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9399) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9399) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.464) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.464) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.62) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.62) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (98.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.47%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.47%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.56%) выже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.56%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (165.42%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 385.49% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.07.2024 | Apolinsky Craig D SVP, General Counsel |
Продажа | 90.32 | 713 528 | 7900 |
16.07.2024 | Apolinsky Craig D SVP, General Counsel |
Покупка | 23.43 | 185 097 | 7900 |
27.03.2024 | Apolinsky Craig D SVP, General Counsel |
Продажа | 96.57 | 1 931 400 | 20000 |
27.03.2024 | Apolinsky Craig D SVP, General Counsel |
Покупка | 23.11 | 462 200 | 20000 |
21.03.2024 | Turner John C JR President and CEO |
Продажа | 97.58 | 611 436 | 6266 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке