1. Резюме
Плюсы
- Цена (92.85 $) меньше справедливой цены (100.67 $)
- Доходность акции за последний год (62.18%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 39.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.97%.
- Текущая эффективность компании (ROE=28.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:05 Insider Sell: SVP, COO George Hendren Sells 10,554 Shares of GMS Inc (GMS)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-svp-co...
источник:
6 Апреля 17:00 Insider Sell: President and CEO Turner John C JR Sells 6,266 Shares of GMS Inc (GMS)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-presid...
источник:
30 Марта 17:46 Are Robust Financials Driving The Recent Rally In GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/robust-financials-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GMS | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -100% | 0.1% |
90 дней | 13.7% | -100% | 6.6% |
1 год | 62.2% | -99.7% | 33.4% |
GMS vs Сектор: GMS превзошел сектор "Industrials" на 161.86% за последний год.
GMS vs Рынок: GMS превзошел рынок на 28.77% за последний год.
Стабильная цена: GMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMS с недельной волатильностью в 1.1958% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (92.85 $) ниже справедливой (100.67 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (92.85 $) немного ниже справедливой на 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9061) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9061) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.456) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.456) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.7564%) ниже средней доходности за 5 лет (98.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.7564%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.47%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.47%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.56%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.56%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (165.42%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 550.16% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2024 | Apolinsky Craig D SVP, General Counsel |
Продажа | 96.57 | 1 931 400 | 20000 |
27.03.2024 | Apolinsky Craig D SVP, General Counsel |
Покупка | 23.11 | 462 200 | 20000 |
21.03.2024 | Turner John C JR President and CEO |
Продажа | 97.58 | 611 436 | 6266 |
13.06.2023 | Coliseum Capital Management, L 10% Owner |
Продажа | 68.09 | 9 763 900 | 143397 |
12.06.2023 | Coliseum Capital Management, L 10% Owner |
Продажа | 67.93 | 13 668 400 | 201213 |