NYSE: GMS - GMS

Доходность за полгода: +0.4929%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (87.67 $) меньше справедливой цены (133.45 $)
  • Доходность акции за последний год (20.43%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
  • Текущий уровень задолженности 39.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.97%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=28.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GMS Industrials Индекс
7 дней -0.3% -66.2% 1.4%
90 дней -7.5% -91.4% 5.9%
1 год 20.4% -89.8% 27.7%

Положительная оценка GMS vs Сектор: GMS превзошел сектор "Industrials" на 110.19% за последний год.

Отрицательная оценка GMS vs Рынок: GMS значительно отстал от рынка на -7.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GMS с недельной волатильностью в 0.3928% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.43
P/S: 0.464
Больше данных по GMS

3.2. Выручка

EPS 7.82
ROE 28.47%
ROA 10.45%
ROIC 12.56%
Ebitda margin 12.01%
Больше данных по GMS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (87.67 $) ниже справедливой (133.45 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (87.67 $) ниже справедливой на 52.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.43) ниже чем у сектора в целом (36.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.43) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9399) ниже чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9399) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.464) ниже чем у сектора в целом (3.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.464) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.62) ниже чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.62) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.93%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (98.93%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.47%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.47%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у сектора в целом (7.29%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.56%) выже чем у сектора в целом (12.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.56%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.97% до 39.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 386.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6561%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (165.42%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 385.49% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.07.2024 Apolinsky Craig D
SVP, General Counsel		 Продажа 90.32 713 528 7900
16.07.2024 Apolinsky Craig D
SVP, General Counsel		 Покупка 23.43 185 097 7900
27.03.2024 Apolinsky Craig D
SVP, General Counsel		 Продажа 96.57 1 931 400 20000
27.03.2024 Apolinsky Craig D
SVP, General Counsel		 Покупка 23.11 462 200 20000
21.03.2024 Turner John C JR
President and CEO		 Продажа 97.58 611 436 6266

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям GMS

Перейти на форум акций "GMS" ⇨