Financial Markets by TradingView

NYSE: GNT - GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

Доходность за полгода: +2.82%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.21%) больше среднего по сектору (2.3%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.11 $) выше справедливой оценки (4.31 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-3.58%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust Индекс
7 дней -4.8% -0% 1.5%
90 дней 1.4% 126.3% 8%
1 год -3.6% 16996.3% 33%

Отрицательная оценка GNT vs Сектор: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust значительно отстал от сектора "" на -16999.9% за последний год.

Отрицательная оценка GNT vs Рынок: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust значительно отстал от рынка на -36.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GNT с недельной волатильностью в -0.0689% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.33
P/S: 6.51
Больше данных по GNT

3.2. Выручка

EPS 0.5562
ROE 8.13%
ROA 6.95%
ROIC 0%
Ebitda margin 69.74%
Больше данных по GNT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.11 $) выше справедливой (4.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.11 $) выше справедливой на 15.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6957) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6957) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.51) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.72%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.13%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.13%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.95%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.95%) выже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.21% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.21% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

Перейти на форум акций "GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме