1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.5%) больше среднего по сектору (2.72%).
- Доходность акции за последний год (1.5905%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
Минусы
- Цена (5.11 $) выше справедливой оценки (4.48 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=8.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 11:12 Gamco Natural Resources, Gold & Income Trust Declares Monthly Distributions of $0.03 per Share
![Gamco Natural Resources, Gold & Income Trust Declares Monthly Distributions of $0.03 per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eECrKrFJ1rXGKGxtljzFdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c16f59ea5b0f02d1aba7c753446f1839.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gamco-natural-resou...
источник:
7 Августа 12:41 GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust Announcing New Initiative For Fund Support
![GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust Announcing New Initiative For Fund Support](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eECrKrFJ1rXGKGxtljzFdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c16f59ea5b0f02d1aba7c753446f1839.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gamco-natural-resou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -8.7% | -98% | 1.4% |
90 дней | -6.9% | -98.1% | 5.9% |
1 год | 1.6% | -97.8% | 27.7% |
GNT vs Сектор: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust превзошел сектор "" на 99.42% за последний год.
GNT vs Рынок: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust значительно отстал от рынка на -26.16% за последний год.
Стабильная цена: GNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNT с недельной волатильностью в 0.0306% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.11 $) выше справедливой (4.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.11 $) выше справедливой на 12.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6957) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6957) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.51) выше чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) выше чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.13%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.13%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.95%) выже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.95%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.5% выше средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.5% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке