Reliance Steel & Aluminum Co.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.11 | 23.61 | -27.55% | 12.93 | +32.28% |
| P/S |
|
1.08 | 10.82 | -90% |
|
|
| P/BV |
|
2.07 | -3.25 | -163.67% |
|
|
| P/FCF |
|
16.53 | 26.49 | -37.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.12 | 18.34 | -39.39% |
|
|
| Ev/S |
|
1.16 | 11.27 | -89.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.09 | 25.53 | -36.99% |
|
|
| E/P |
|
0.053 | 0.5395 | -90.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.45 | 48.31 | -78.36% | 12.25 | -14.67% |
| ROE |
|
11.71 | 15.04 | -22.12% |
|
|
| ROA |
|
8.54 | 13.3 | -35.82% |
|
|
| ROIC |
|
13.48 | 12.78 | 5.43% |
|
|
| ROS |
|
6.33 | 24.27 | -73.92% |
|
|
| ROCE |
|
16.28 | -15.89 | -202.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9806 | 4.27 | -77.01% | 0.8594 | +14.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7607 | 3.01 | -74.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1415 | 0.2439 | -41.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.386 | -0.8117 | -147.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.62 | 9.58 | -83.08% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.95/10
|
1.58 | 2.32 | -31.76% | 1.58 | +0.1673% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 6.3 | 122.22% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.84 | 10.54% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.92 | -24.03 | -137.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.58 | 2.67 | -40.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.98 | 79.02 | -78.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7354 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
57 | 765.2 | -92.55% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
65.32 | 897.57 | -92.72% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
137.12 | 1106.86 | -87.61% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-0.1798 | 657.2 | -100.03% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
175.13 | 2533.5 | -93.09% |
IP Score
6.67/10
