Financial Markets by TradingView

NYSE: RS - Reliance Steel & Aluminum Co.

Доходность за полгода: +4.82%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.39%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (293.15 $) выше справедливой оценки (212.38 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2493%) меньше среднего по сектору (2.31%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Reliance Steel & Aluminum Co. Индекс
7 дней 4.4% -87.4% 3.4%
90 дней -12.3% -100% -4.6%
1 год 8.2% -100% 15%

Положительная оценка RS vs Сектор: Reliance Steel & Aluminum Co. превзошел сектор "" на 108.25% за последний год.

Отрицательная оценка RS vs Рынок: Reliance Steel & Aluminum Co. значительно отстал от рынка на -6.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RS с недельной волатильностью в 0.1586% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.49
P/S: 1.127
Больше данных по RS

3.2. Выручка

EPS 22.64
ROE 18.04%
ROA 12.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.41%
Больше данных по RS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (293.15 $) выше справедливой (212.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (293.15 $) выше справедливой на 27.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.49) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.49) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.127) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.127) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.56) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.56) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.04%) выже чем у сектора в целом (14.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.04%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.8%) выже чем у сектора в целом (6.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.8%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.39% до 13.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 103.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2493% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2493% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2493% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.82%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Reliance Steel & Aluminum Co.

Перейти на форум акций "Reliance Steel & Aluminum Co." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме