1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 13.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (290.62 $) выше справедливой оценки (280.28 $)
- Дивиденды (1.4342%) меньше среднего по сектору (2.3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:25 Reliance, Inc. to Announce First Quarter 2024 Results on Thursday, April 25ᵗʰ
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reliance-inc-announ...
источник:
7 Апреля 03:33 Reliance, Inc. Completes Acquisition of American Alloy Steel, Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reliance-inc-comple...
источник:
17 Марта 02:52 If You Invested $1000 in Reliance Steel a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invested-1000-relia...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reliance Steel & Aluminum Co. | Индекс | ||
7 дней | -9% | -100% | -1.1% |
90 дней | 3.3% | -100% | 5.4% |
1 год | 17.3% | -100% | 35.8% |
RS vs Сектор: Reliance Steel & Aluminum Co. превзошел сектор "" на 117.28% за последний год.
RS vs Рынок: Reliance Steel & Aluminum Co. значительно отстал от рынка на -18.52% за последний год.
Стабильная цена: RS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RS с недельной волатильностью в 0.3323% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (290.62 $) выше справедливой (280.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (290.62 $) выше справедливой на 3.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.49) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.49) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1267) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1267) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.55) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.55) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.41%) ниже средней доходности за 5 лет (18.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.41%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.04%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.04%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.8%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.8%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4342% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4342% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4342% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.82%) находятся на не комфортном уровне.