Ecolab
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.26 | 24.48 | 68.52% | 47.57 | -13.27% |
| P/S |
|
3.7 | 2.86 | 29.19% |
|
|
| P/BV |
|
7.01 | 5.66 | 23.98% |
|
|
| P/FCF |
|
31.23 | 27.35 | 14.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.89 | 11.98 | 74.36% |
|
|
| Ev/S |
|
4.21 | 3.1 | 35.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
39.36 | 35.89 | 9.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0268 | 0.398 | -93.27% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.13 | 28.85 | -30.23% | 17.91 | +12.43% |
| ROE |
|
17.06 | 0.5599 | 2946.49% |
|
|
| ROA |
|
6.28 | 7.13 | -11.9% |
|
|
| ROIC |
|
8.69 | 13.16 | -33.95% |
|
|
| ROS |
|
8.96 | 13.64 | -34.31% |
|
|
| ROCE |
|
26.77 | 37.12 | -27.89% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.69 | 2.1 | 28.07% | 3.65 | -26.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.53 | 1.66 | 52.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3803 | 0.249 | 52.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.22 | 1.43 | 55.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.05 | 5.12 | 18.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.43/10
|
0.9744 | 2.39 | -59.16% | 1.04 | -5.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
38 | 3.25 | 1069.23% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8557 | 16.87% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.38 | -4.17 | -229.02% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.04 | 2.53 | -59.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.41 | 173.24 | -70.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.41 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
21.98 | -80.57 | -127.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
6.82 | -59.99 | -111.37% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-12.03 | -1359.91 | -99.12% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-3.14 | -59.58 | -94.73% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-10.13 | 220.82 | -104.59% |
IP Score
4.46/10
