Ecolab (ECL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ecolab

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (20.74%) выше чем средняя по сектору (-9.32%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.5599%)

Минусы

Цена (171.1 $) выше справедливой оценки (54.14 $)
Дивиденды (0.977%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 38.03% увеличился за 5 лет c 35.13%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Ecolab	Materials	Индекс
7 дней	2.2%	-4.5%	-2.7%
90 дней	-5.9%	-15.3%	2.8%
1 год	20.7%	-9.3%	22.8%

ECL vs Сектор: Ecolab превзошел сектор "Materials" на 30.06% за последний год.

ECL vs Рынок: Ecolab незначительно отстал от рынка на -2.08% за последний год.

Стабильная цена: ECL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ECL с недельной волатильностью в 0.3988% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 41.26

P/S: 3.7

Больше данных по ECL

3.2. Выручка

EPS	4.79
ROE	17.06%
ROA	6.28%
ROIC	8.69%
Ebitda margin	20.13%

Больше данных по ECL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (171.1 $) выше справедливой (54.14 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (171.1 $) выше справедливой на 68.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.26) выше чем у сектора в целом (24.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.26) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.01) выше чем у сектора в целом (5.66).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.7) выше чем у сектора в целом (2.86).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.89) выше чем у сектора в целом (11.98).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.89) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.41%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.41%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (369.8%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.06%) выже чем у сектора в целом (0.5599%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.06%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.28%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.28%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.69%) ниже чем у сектора в целом (13.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.69%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (38.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.13% до 38.03%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 605.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.977% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.977% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.977% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 38 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.98%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 38.38% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.11.2024	Cascade Investment, L.L.C. 10% Owner	Покупка	243.9	299 997 000	1 230 000
04.11.2024	GATES WILLIAM H III 10% Owner	Продажа	243.8	15 850 700	65 015
01.11.2024	GATES WILLIAM H III 10% Owner	Продажа	245.01	79 055 400	322 662
31.10.2024	GATES WILLIAM H III 10% Owner	Продажа	246.92	101 024 000	409 136
31.10.2024	Cascade Investment, L.L.C. (1) 10% Owner	Покупка	245.73	210 515 000	856 692

9. Форум по акциям Ecolab

Перейти на форум акций "Ecolab" ⇨

Investing Port

NYSE: ECL - Ecolab

Анализ компании Ecolab