Financial Markets by TradingView

NYSE: ECL - Ecolab

Доходность за полгода: +17.42%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (233.52 $) выше справедливой оценки (44.93 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.089%) меньше среднего по сектору (5.14%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.95% увеличился за 5 лет c 35.13%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ecolab Materials Индекс
7 дней -4% -29% 1.8%
90 дней 0.8% -26.4% -5.5%
1 год 27% -13.6% 14.8%

Положительная оценка ECL vs Сектор: Ecolab превзошел сектор "Materials" на 40.63% за последний год.

Положительная оценка ECL vs Рынок: Ecolab превзошел рынок на 12.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ECL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ECL с недельной волатильностью в 0.5192% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 41.47
P/S: 3.71
Больше данных по ECL

3.2. Выручка

EPS 4.79
ROE 17.96%
ROA 6.34%
ROIC 8.69%
Ebitda margin 20.13%
Больше данных по ECL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (233.52 $) выше справедливой (44.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (233.52 $) выше справедливой на 80.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.47) выше чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.47) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.05) выше чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.05) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.71) выше чем у сектора в целом (1.9249).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.99) выше чем у сектора в целом (9.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.99) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.41%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.96%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.96%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.34%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.34%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.69%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.69%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.13% до 39.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 636.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.089% ниже средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.089% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.089% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 37 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.98%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.05.2022 Brown Darrell R
EVP & PRES - GLOBAL INDUSTRIAL		 Покупка 173.87 486 836 2800
02.05.2022 Mulhere Timothy P
EVP & PRES - GLOBAL INST		 Покупка 173.87 2 503 730 14400
02.05.2022 Brown Darrell R
EVP & PRES - GLOBAL INDUSTRIAL		 Покупка 173.87 2 503 730 14400
21.01.2022 ZILLMER JOHN J
Director		 Покупка 63.99 243 162 3800
12.11.2021 Simermeyer Elizabeth A
EVP & PRES - HC & LIFE SCI		 Продажа 235.53 1 775 660 7539

9. Форум по акциям Ecolab

Перейти на форум акций "Ecolab" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме