1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.07%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
Минусы
- Цена (227.07 $) выше справедливой оценки (48.15 $)
- Дивиденды (1.1019%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 39.95% увеличился за 5 лет c 35.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:48 Nucor (NUE) and Mercedes-Benz Partner for Eco-Friendly Steel
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nucor-nue-mercedes-...
источник:
16 Марта 04:18 Why Is Ecolab (ECL) Up 3.8% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-ecolab-ecl-3-8-...
источник:
9 Марта 04:21 Has American Vanguard (AVD) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-vanguard-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ecolab | Materials | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -49% | 0.7% |
90 дней | 14.9% | -47.7% | 6.7% |
1 год | 39.1% | -39.8% | 35.5% |
ECL vs Сектор: Ecolab превзошел сектор "Materials" на 78.84% за последний год.
ECL vs Рынок: Ecolab превзошел рынок на 3.58% за последний год.
Стабильная цена: ECL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ECL с недельной волатильностью в 0.7513% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (227.07 $) выше справедливой (48.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (227.07 $) выше справедливой на 78.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.26) выше чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.26) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.01) выше чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.7) выше чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.89) выше чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.89) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (19.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.33%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.96%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.96%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.34%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.34%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.69%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.69%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1019% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1019% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1019% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 36 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.98%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2022 | Brown Darrell R EVP & PRES - GLOBAL INDUSTRIAL |
Покупка | 173.87 | 486 836 | 2800 |
02.05.2022 | Mulhere Timothy P EVP & PRES - GLOBAL INST |
Покупка | 173.87 | 2 503 730 | 14400 |
02.05.2022 | Brown Darrell R EVP & PRES - GLOBAL INDUSTRIAL |
Покупка | 173.87 | 2 503 730 | 14400 |
21.01.2022 | ZILLMER JOHN J Director |
Покупка | 63.99 | 243 162 | 3800 |
12.11.2021 | Simermeyer Elizabeth A EVP & PRES - HC & LIFE SCI |
Продажа | 235.53 | 1 775 660 | 7539 |