1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.63%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (22.06 $) выше справедливой оценки (7.39 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 41.76% увеличился за 5 лет c 0.5337%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 04:41 Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) stock falls 4.0% in past week as three-year earnings and shareholder returns continue downward trend
![Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) stock falls 4.0% in past week as three-year earnings and shareholder returns continue downward trend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KOHzNV5LRzafXt7GkdDHgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/aa2993b25880051af355720dd683a611.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grocery-outlet-hold...
источник:
9 Июнь 01:38 KKR, CrowdStrike Holdings and GoDaddy Set to Join S&P 500; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600
![KKR, CrowdStrike Holdings and GoDaddy Set to Join S&P 500; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zvf0kCMiJvRQpxFl0H503g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5d8b2c031bdbf68939b6c7042598709b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kkr-crowdstrike-hol...
источник:
9 Июнь 01:05 Why Is Grocery Outlet (GO) Up 1.9% Since Last Earnings Report?
![Why Is Grocery Outlet (GO) Up 1.9% Since Last Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-grocery-outlet-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grocery Outlet Holding | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -20.8% | -37% | -4.6% |
1 год | -24.6% | -62.1% | 15% |
GO vs Сектор: Grocery Outlet Holding превзошел сектор "Consumer Staples" на 37.5% за последний год.
GO vs Рынок: Grocery Outlet Holding значительно отстал от рынка на -39.64% за последний год.
Стабильная цена: GO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GO с недельной волатильностью в -0.4737% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.06 $) выше справедливой (7.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.06 $) выше справедливой на 66.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.58) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.58) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6919) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6919) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 82.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (82.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.82%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.82%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0189%) находятся на не комфортном уровне.