Grocery Outlet Holding
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.58 | 41.27 | -16.22% | 63.72 | -45.74% |
| P/S |
|
0.6919 | 4.2 | -83.53% |
|
|
| P/BV |
|
2.25 | 16.39 | -86.25% |
|
|
| P/FCF |
|
29.88 | 20.28 | 47.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.8 | 26.3 | -28.54% |
|
|
| Ev/S |
|
1.01 | 4.66 | -78.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.13 | 75.37 | -52.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0239 | 0.094 | -74.56% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.4 | 19.47 | -72.28% | 4.83 | +11.62% |
| ROE |
|
6.51 | 52.71 | -87.64% |
|
|
| ROA |
|
2.38 | 8.19 | -70.97% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.22 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2 | 11.03 | -81.87% |
|
|
| ROCE |
|
10.35 | 79.08 | -86.91% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.66 | 2.95 | -43.67% | 5.44 | -69.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.97 | 2.49 | 140.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1067 | 0.3899 | -72.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6358 | 2.11 | -69.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.49 | 6.37 | -29.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.89 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 10.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.9331 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 1.02 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.66 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
230.82 | 83.1 | 177.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.89 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
55.08 | 51.89 | 6.15% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
923.77 | 12.35 | 7379.92% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
415.19 | -3.12 | -13407.37% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
242.23 | 6.25 | 3775.68% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
318.27 | -5.75 | -5635.13% |
IP Score
4.86/10
