NYSE: GO - Grocery Outlet Holding

Доходность за полгода: -18.21%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Grocery Outlet Holding

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.6	3.85	2.51	2.88	2.84	3.33
Выручка, млрд $	2.08	2.29	2.56	3.13	3.1	3.58	3.97	3.97
Чистая прибыль, млрд $	0.0206	0.0159	0.0154	0.1067	0.0799	0.0651	0.0794	0.0794
EV, млрд $		0.8363	3.85	5.25	3.79	4.19	4.03	4.03
EBIT, млрд $		0.0745	0.0683	0.1074	0.0891	0.095	0.1262	0.1262
EBITDA, млрд $	0.1153	0.1216	0.021	0.1647	0.1693	0.1732	0.2142	0.2142
FCF, млрд $	0.0106	0.0379	0.0326	0.0505	0.0422	0.0384	0.1115	0.1115
Операционный денежный поток, млрд $	0.0847	0.1058	0.1328	0.1812	0.1656	0.1855	0.3034	0.3034
Баланс стоимость, млрд $	0.0238	0.0124	0.028	0.1352	0.1975	1.1102	1.2193	1.2193
Операционная прибыль, млрд $	0.0769	0.0825	0.0683	0.1074	0.0891	0.095	0.1262	0.1262
Операционные расходы, млрд $	0.5549	0.6129	0.7244	0.866	0.8597	0.9971	1.1154	1.1154
CAPEX, млрд $	0.0741	0.0679	0.1003	0.1308	0.1234	0.1471	0.192	0.192

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.7603	0.8034	0.7641	0.8068	0.7525	0.7755	0.7689	0.7827	0.8314	0.8977	0.9182	0.9308	0.9655	1.0103	1.0039	0.9898	1.0369
Чистая прибыль, млрд $	0.0126	0.0293	0.0405	0.0243	0.0189	0.0196	0.0171	0.0066	0.0116	0.0201	0.0175	0.0159	0.0137	0.0245	0.0271	0.0141	-0.001
EV, млрд $									4.64	5.58	4.66	4.2	4.16	4.26	4.13	4.03	4.1
EBIT, млрд $									0.0194	0.0269	0.0247	0.024	0.0328	0.0365	0.0376	0.0189	0.000563
EBITDA, млрд $	0.0315	0.0463	0.0451	0.0436	0.04	0.0413	0.0444	0.0338	0.0384	0.0452	0.0441	0.0435	0.0535	0.0576	0.0594	0.0432	0.0255
FCF, млрд $	0.0341	-0.0052	-0.031	0.0354	-0.0052	0.0178	0.0264	-0.0159	0.0042	0.0189	0.0341	0.0045	0.0468	0.032	0.0667	-0.034	-0.0414
Операционный денежный поток, млрд $					0.0264	0.0587	0.0566	0.0238	0.0363	0.0484	0.0551	0.0457	0.0876	0.0695	0.1191	0.0272	0.0078
Баланс стоимость, млрд $					0.1541	0.1737	0.1908	0.1975	0.209	0.2291	0.2466	0.2625	1.1275	1.1648	1.2031	1.2193	1.2246
Операционная прибыль, млрд $	0.0623	0.0166	0.0049	0.0744	0.0313	0.0452	0.052	0.0179	0.0363	0.0269	0.0247	0.0497	0.0328	0.0365	0.0376	0.0189	0.000563
Операционные расходы, млрд $					0.2081	0.2141	0.211	0.2265	0.2315	0.2525	0.2559	0.2572	0.2677	0.2901	0.2781	0.2799	0.3034
CAPEX, млрд $	0.0136	0.0139	0.0148	0.0158	0.0161	0.0177	0.0182	0.0184	0.019	0.0295	0.021	0.0196	0.0408	0.0375	0.0524	0.0612	0.0493

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0058	0.0211	0.0281	0.1053	0.156	0.1027	0.115	0.115
Total Receivables		0.0071	0.0099	0.0114	0.0104	0.0152	0.0191	0.0191
Товарно материальные запасы		0.1983	0.2194	0.2452	0.2755	0.3343	0.35	0.35
Амортизация, млрд		0.0471	0.0501	0.0581	0.0711	0.0783	0.088	0.088
Total Current Assets		0.2404	0.2708	0.382	0.4427	0.4674	0.5166	0.5166
Чистые активы, млрд	0.4271	0.3	0.7454	0.9223	1.0093	0.5607	1.1275	0.5607
Активы, млрд	1.3179	1.3769	2.19	2.49	2.67	2.77	3.34	3.34
Short Term Debt		0.0073	0.0385	0.0487	0.0511	0.0546	0.0694	0.0694
Long Term Debt		0.85	0.4534	0.4492	0.4515	0.3797	0.2871	0.2871
Задолженность, млрд	0.8907	1.0769	1.4401	1.5633	1.6605	1.6622	2.12	2.12
Чистый долг, млрд	0.7051	0.8363	0.4638	0.3926	1.3754	1.3123	1.2798	1.2798
Долг, млрд	0.0054	0.0073	0.000246	0.4492	1.44	1.415	1.3948	1.3948

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1609	0.0798	0.0591	0.1053	0.0953	0.1266	0.156	0.1401	0.138	0.0843	0.1073	0.1027	0.0821	0.0876	0.1557	0.115	0.0669
Total Receivables										0.0118	0.0122	0.0152	0.013	0.0144	0.0231	0.0191	0.0188
Товарно материальные запасы										0.3184	0.3319	0.3343	0.3164	0.3203	0.3086	0.35	0.3627
Амортизация, млрд											0.0202	0.0196	0.0207	0.0211	0.0219	0.0243	0.0249
Total Current Assets										0.429	0.4686	0.4674	0.4272	0.4403	0.5145	0.5166	0.4784
Чистые активы, млрд					0.9481	0.9739	0.994	1.0093	1.0241	1.0567	1.0853	1.1102	0.5742	0.5923
Активы, млрд					2.5	2.57	2.62	2.67	2.71	2.69	2.75	2.77	2.77	2.82	2.93	3.34	2.97
Short Term Debt										0.0501	0.0557	0.0546	0.0644	0.0667	0.069	0.0694	0.0696
Long Term Debt										0.3788	0.3793	0.3797	0.3174	0.2907	0.2889	0.2871	0.2853
Задолженность, млрд					1.5507	1.5919	1.6236	1.6605	1.683	1.6367	1.6657	1.6622	1.6421	1.6583	1.7264	2.12	1.75
Чистый долг, млрд					1.2937	1.2951	1.2797	1.3754	1.3386	1.3272	1.3096	1.3123	1.2961	1.285	1.2188	1.2798	1.3317
Долг, млрд	0.1925	0.2079	0.196	0.2327	0.1971	0.2139	0.2285	0.2379	0.2422	1.4114	1.4169	0.2805	1.3782	1.3726	1.3745	1.3948	1.3986

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.2775	0.2138	0.1884	1.0839	0.8	0.6495	0.7878		0.7878
Цена акции ао			32.06	39.25	28.28	43.58	26.96	22.12	22.12
Число акций ао, млн	74	74	81	98	99	100.16	100.83		100.83
FCF/акцию	0.1425	0.5103	0.3978	0.5125	0.4256	0.3838	1.1054		1.1054

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.14	0.32	0.44	0.26	0.2	0.21	0.18	0.07	0.12	0.2007	0.1741	0.16	0.1364	0.2432	0.2688	0.1395	-0.0103
FCF/акцию					-0.1135	0.2893	0.3036	-0.0547	0.0152	0.1888	0.3392	-0.0368	0.4654	0.3178	0.6601	-0.336	-0.4162

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.65	4.36	2.95	12.8	8.49	6.14	6.82		6.82	-704.45
ROA, %	3.13	1.1777	0.8657	4.57	2.53	2.39	2.6		2.6	9.05
ROS, %						1.63	1.8184	2	2	8.92
ROCE, %		6.08	3.46	4.77	3.66	3.81	4.27		4.27	19.31
Рентаб EBITDA, %	5.55	5.32	0.82	5.25	3.27	4.84	5.4		5.4	24.91
Чистая рентаб, %	0.99	0.69	0.6	3.4	2.58	1.82	2		2	8.92
Operation Margin, %							2.65	3.18	3.18	14.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.15	2.14	1.8109	0.6841	1.1681	1.9882	1.6946	1.504	1.268	2.21	2.39	1.2108	-0.0861	-704.45
ROA, %	0.7581	0.7756	0.6613	0.2511	0.4305	0.7442	0.6427	0.5753	0.4951	0.8751	0.9436	0.4499	-0.0325	9.05
ROCE, %					0.8063	1.1076	1.0083	0.9728	1.3317	1.4701	1.501	0.7228	0.0213	19.31
Рентаб EBITDA, %	5.31	5.33	5.77	4.32	4.62	5.03	4.8	4.68	5.54	5.7	5.92	4.37	2.45	24.91
Чистая рентаб, %	2.51	2.53	2.23	0.85	1.39	2.24	1.91	1.71	1.42	2.42	2.7	1.43	-0.1	8.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			1.0254	1.2328	0.84	0.8042	0.6919		0.6919	6.87
P/BV			3.52	4.32	2.52	2.59	2.25		2.25	24.65
P/E			170.21	36.21	32.67	44.24	34.58		34.58	67.47
P/FCF							86.72	29.87	29.87	23.17
E/P							0.0195	0.0238	0.0238	0.02
EV/EBITDA	6.12	6.88	147.08	25.85	22.02	24.19	18.8		18.8	45.12
EV/S							1.1704	1.0151	1.0151
Debt/EBITDA	6.17	7.05	23.43	3.02	9.23	8.17	6.51	6.51	6.51	2.73
Netdebt/Ebitda							7.58	5.97	5.97	2.14
Debt/Ratio							0.5108	0.4176	0.4176	0.45
Debt/Equity							2.52	2.49	2.49	3.24
Debt/Net Income							21.74	17.57	17.57	4.90
Бета					-0.19	-0.05	-1.092	-1.3249	-1.3249	-0.05
Индекс Альтмана					2.81	3.52	3.18	2.8	2.8	7.36

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1706	1.1126	0.6912	0.9124	1.0309	1.2927	0.9688	0.8044	0.7709	0.7783	0.7429	0.6919	0.6933	6.87
P/BV					3.22	4.03	3.09	2.6	2.54	2.56	2.42	2.26	2.26	24.65
P/E	32.39	33.37	26.84	45.12	59.23	76.55	59.64	44.26	42.58	41.59	35.78	34.58		67.47
EV/EBITDA	28.53	27.43	19.86	25.59	28.4	34.53	28.73	24.37	22.19	21.38	19.3	18.88	22.1	45.12
Debt/EBITDA	34.95	31.58	32.62	43.91	38.5	31.23	32.13	32.52	25.76	23.83	23.12	32.27	54.95	2.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0013	0.1536	0.0036	0.000434	0.000186	0.000188	1.5E-5		0.000124
Див доход, ао, %				0	0	0	0	0		3.39
Дивиденды / прибыль, %		6.34	967.9	23.64	0.4067	0.2985	0.1614	0.0189	0.0189	63.54

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0	9.2E-5	3.9E-5	5.0E-5	0	2.6E-5	2.6E-5	7.2E-5	0.000204	9.0E-6	0
Дивиденды / прибыль, %	0.0265	0.4684	0.2276	0.7531	0.0605	0.1294	0.1486	0.4531	1.4869	0.0368	0.0425	63.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0011	0.0014	0.002	0.0018	0.0013	0.0034	0.0064		0.0064
Расходы на обслуживание долга	0.0464	0.0527	0.0459	0.0195	0.0156	0.018	0.0261		0.0261
Всего задолженность		0.1509	0.2086	0.2326
Персонал, чел					774	803	864	901

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000317	0.000271	0.000267	0.000466	0.000567	0.00057	0.00084	0.0014	0.0017	0.0014	0.002	0.0026	0.0025
Расходы на обслуживание долга	0.0037	0.0036	0.0036	0.0038	0.0036	0.0039	0.0048	0.0056	0.0059	0.0048	0.0042	0.004	0.0054

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: GO - Grocery Outlet Holding

Отчетность Grocery Outlet Holding

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное