1. Резюме
Минусы
- Цена (9.11 $) выше справедливой оценки (3.47 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Доходность акции за последний год (-27.18%) ниже чем средняя по сектору (78.01%).
- Текущий уровень задолженности 86.77% увеличился за 5 лет c 81.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-476.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:31 Gogo Secures FCC Regulatory Approval for Gogo Galileo Terminals
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gogo-secures-fcc-re...
источник:
6 Апреля 07:12 Aggressive Stock Portfolio: 13 Stocks Picked by Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aggressive-stock-po...
источник:
30 Марта 08:25 Gogo Testing for Global Broadband Antenna Achieves Major Milestone
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gogo-testing-global...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gogo Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -9.7% | -0.2% |
90 дней | 1.6% | 14.1% | 6.7% |
1 год | -27.2% | 78% | 35.9% |
GOGO vs Сектор: Gogo Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -105.19% за последний год.
GOGO vs Рынок: Gogo Inc. значительно отстал от рынка на -63.09% за последний год.
Стабильная цена: GOGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOGO с недельной волатильностью в -0.5227% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.11 $) выше справедливой (3.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.11 $) выше справедливой на 61.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у сектора в целом (24.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (31.84) выше чем у сектора в целом (13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (31.84) выше чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (5.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.03) ниже чем у сектора в целом (29.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.03) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (61.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (61.35%) превышает доходность по сектору (-41.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-476.51%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-476.51%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.91%) выже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.91%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.