1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.37%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-67.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.3526 $) выше справедливой оценки (0.2461 $)
- Текущий уровень задолженности 24.42% увеличился за 5 лет c 2.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:36 Gold Resource Corporation Reports Results of Operations for the Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-corporation-re...
источник:
3 Апреля 12:17 Gold Resource Corporation (AMEX:GORO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-corporation-am...
источник:
13 Марта 13:43 Gold Resource Corporation Reports High Grade Drill Results at the Don David Gold Mine
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-corporation-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gold Resource Corporation | Индекс | ||
7 дней | -37.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | 21.6% | -100% | 6.4% |
1 год | -67.4% | -100% | 35.4% |
GORO vs Сектор: Gold Resource Corporation превзошел сектор "" на 32.65% за последний год.
GORO vs Рынок: Gold Resource Corporation значительно отстал от рынка на -102.71% за последний год.
Стабильная цена: GORO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GORO с недельной волатильностью в -1.2952% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.3526 $) выше справедливой (0.2461 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3526 $) выше справедливой на 30.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3231) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3231) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3196) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3196) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.19) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.19) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.2346%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-75.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.2346%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.37%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.37%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.25%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.25%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.37% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.