1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.7%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 29.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (299.97 $) выше справедливой оценки (267.99 $)
Дивиденды (0.6686%) меньше среднего по сектору (2.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 12:40 AutoNation warns CDK Global hack to hit second quarter earnings
![AutoNation warns CDK Global hack to hit second quarter earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/otgF.z5BClpT7hYbH5ArIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/91704f40-42c2-11ef-8ffb-7166305cbb79.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autonation-warns-cd...
источник:
20 Июль 11:34 Earnings Preview: Group 1 Automotive (GPI) Q2 Earnings Expected to Decline
![Earnings Preview: Group 1 Automotive (GPI) Q2 Earnings Expected to Decline](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SxRbEGDYI7BMLvUgeD0IpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a50596f066181e48e4ae0ad6be00462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-preview-gr...
источник:
13 Июль 10:05 Group 1 Automotive Schedules Release of Second Quarter 2024 Financial Results
![Group 1 Automotive Schedules Release of Second Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DdDtSxf8Fhp7UthMakI7zg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e65c03d431d8fc70b49a873905e5f4b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/group-1-automotive-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Group 1 Automotive, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.3% | -90.4% | 4% |
90 дней | 11.3% | -90.7% | -12.9% |
1 год | 15.7% | -89.8% | 3.8% |
GPI vs Сектор: Group 1 Automotive, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 105.5% за последний год.
GPI vs Рынок: Group 1 Automotive, Inc. превзошел рынок на 11.85% за последний год.
Стабильная цена: GPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPI с недельной волатильностью в 0.3019% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (299.97 $) выше справедливой (267.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (299.97 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.539) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.539) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2303) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2303) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.5%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.5%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.3%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.3%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.57%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.57%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6686% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6686% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6686% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.19%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.08.2023 | Kenningham Daryl President & CEO |
Продажа | 262.41 | 2 492 900 | 9500 |
03.11.2022 | Kenningham Daryl President & COO |
Продажа | 175 | 175 000 | 1000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке