Group 1 Automotive, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.84 | 34.82 | -80.35% | 6.95 | -1.51% |
| P/S |
|
0.2303 | 2.97 | -92.24% |
|
|
| P/BV |
|
1.54 | 3.92 | -60.73% |
|
|
| P/FCF |
|
-30.43 | 0.5378 | -5759.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.94 | 49.07 | -87.9% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3574 | 5.43 | -93.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-52.4 | -83.07 | -36.92% |
|
|
| E/P |
|
0.1622 | 0.6651 | -75.61% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.02 | 13.89 | -56.66% | 5.97 | +0.8114% |
| ROE |
|
22.49 | 10.91 | 106.18% |
|
|
| ROA |
|
7.74 | 7.53 | 2.83% |
|
|
| ROIC |
|
15.57 | 8.22 | 89.48% |
|
|
| ROS |
|
3.37 | 6.85 | -50.82% |
|
|
| ROCE |
|
36.79 | 18.69 | 96.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.97 | 41.22 | -95.22% | 2.67 | -26.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.11 | 33.47 | -93.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2727 | 0.4847 | -43.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8906 | 3.66 | -75.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.52 | -22.42 | -115.71% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.38/10
|
0.5461 | 1.34 | -59.18% | 0.5954 | -8.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 4.54 | -33.97% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6968 | 23.01% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.52 | -3.67 | -250.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5954 | 1.44 | -58.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.34 | 40.75 | -55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7918 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
48.45 | 107.39 | -54.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
130.79 | 372.02 | -64.84% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
245.75 | 552 | -55.48% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-97.32 | -3564.72 | -97.27% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
350.63 | 2550.96 | -86.25% |
IP Score
6.08/10
