Financial Markets by TradingView

NYSE: GPRK - GeoPark Limited

Доходность за полгода: -3.9%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.04%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=76.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.61 $) выше справедливой оценки (5.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (5.66%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.46% увеличился за 5 лет c 51.81%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GeoPark Limited Energy Индекс
7 дней -2.9% -96.1% 0.1%
90 дней 3.9% -96.7% 6.6%
1 год -8% -95.9% 33.4%

Положительная оценка GPRK vs Сектор: GeoPark Limited превзошел сектор "Energy" на 87.84% за последний год.

Отрицательная оценка GPRK vs Рынок: GeoPark Limited значительно отстал от рынка на -41.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GPRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GPRK с недельной волатильностью в -0.1546% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.5
P/S: 0.6607
Больше данных по GPRK

3.2. Выручка

EPS 1.9419
ROE 76.17%
ROA 11.16%
ROIC -30.89%
Ebitda margin 60.27%
Больше данных по GPRK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.61 $) выше справедливой (5.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.61 $) выше справедливой на 40.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.5) ниже чем у сектора в целом (11.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.5) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.84) выше чем у сектора в целом (1.5624).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6607) ниже чем у сектора в целом (1.1304).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6607) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9737) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9737) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.69%) ниже средней доходности за 5 лет (18.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.69%) превышает доходность по сектору (-56.34%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (76.17%) выже чем у сектора в целом (38.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (76.17%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.16%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.16%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.89%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.89%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 51.81% до 52.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 480.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.66% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.75%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GeoPark Limited

Перейти на форум акций "GeoPark Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме