1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.55%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущая эффективность компании (ROE=76.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (9.5 $) выше справедливой оценки (8.49 $)
Дивиденды (5.66%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 52.46% увеличился за 5 лет c 51.81%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 22:14 Analysts Flip Bullish on These 3 Small-Cap Stocks: EZPW, NR, GPRK
![Analysts Flip Bullish on These 3 Small-Cap Stocks: EZPW, NR, GPRK](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q9f3J7Odkf5B_dAYG_Qrtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bc63ec00cba06b328826af36dffffd05.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-flip-bulli...
источник:
29 Июнь 22:12 4 Top-Ranked Stocks Showing Signs of Relative Price Strength
![4 Top-Ranked Stocks Showing Signs of Relative Price Strength](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B3BkjhFlOglDr1rSrCGmgw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a701fc30d7261d8bfb4d014b0449e1f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-top-ranked-stocks...
источник:
29 Июнь 20:29 The 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference to Host The Energy Transition and Emerging Technology Session Featuring Start-Up Energy and Technology Companies
![The 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference to Host The Energy Transition and Emerging Technology Session Featuring Start-Up Energy and Technology Companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cxdd4LAlQ7KYgPAM6FwLdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5c334740c7feb257823f4c22dbbef4d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/29th-annual-enercom...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GeoPark Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -10.6% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 0.4% | -79.1% | -4.6% |
1 год | -3.6% | -72.5% | 15% |
GPRK vs Сектор: GeoPark Limited превзошел сектор "Energy" на 68.97% за последний год.
GPRK vs Рынок: GeoPark Limited значительно отстал от рынка на -18.56% за последний год.
Стабильная цена: GPRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPRK с недельной волатильностью в -0.0683% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.5 $) выше справедливой (8.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.5 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.89) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6713) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6713) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9913) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9913) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (76.17%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (76.17%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.16%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.16%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.89%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.89%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.66% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.75%) находятся на комфортном уровне.