1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-69.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 27.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.21%.
Минусы
- Цена (0.37 $) выше справедливой оценки (0.3306 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-30.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:47 China’s Export Controls Might Trigger a U.S. Graphite Boom
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-export-contro...
источник:
3 Апреля 12:43 Graphex Group Provides Important Updates on its Global Mine-to-Battery Solution, Including the Separation of its US Subsidiary Graphex Technologies LLC into a Standalone U.S. company, and Financing for a 200% Production Increase over Current Levels
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graphex-group-provi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Graphex Group Limited | Индекс | ||
7 дней | 43.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | -58.9% | -100% | 6.4% |
1 год | -69.2% | -100% | 35.4% |
GRFX vs Сектор: Graphex Group Limited превзошел сектор "" на 30.83% за последний год.
GRFX vs Рынок: Graphex Group Limited значительно отстал от рынка на -104.52% за последний год.
Стабильная цена: GRFX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRFX с недельной волатильностью в -1.3301% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.37 $) выше справедливой (0.3306 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.37 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.09) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.09) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.17%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.17%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.99%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.99%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.