GlaxoSmithKline (GSK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GlaxoSmithKline

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.81%) больше среднего по сектору (1.23%).
Доходность акции за последний год (7.4%) выше чем средняя по сектору (-34.6%).
Текущий уровень задолженности 28.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.81%.
Текущая эффективность компании (ROE=36.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.97%)

Минусы

Цена (36.99 $) выше справедливой оценки (10.3 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

6 ноября 13:24 Заместителем гендиректора "ИКС Холдинга" по стратегии стала Инна Походня из VK

30 октября 14:13 Фармацевтическая GSK неожиданно получила квартальный чистый убыток

14 октября 16:49 GSK планирует зарабатывать почти $4 млрд на препарате от хронического риносинусита

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	GlaxoSmithKline	Healthcare	Индекс
7 дней	3%	-0.1%	-0.7%
90 дней	-10.4%	-42%	6.3%
1 год	7.4%	-34.6%	30.4%

GSK vs Сектор: GlaxoSmithKline превзошел сектор "Healthcare" на 42.01% за последний год.

GSK vs Рынок: GlaxoSmithKline значительно отстал от рынка на -22.97% за последний год.

Стабильная цена: GSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GSK с недельной волатильностью в 0.1424% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.31

P/S: 3.95

Больше данных по GSK

3.2. Выручка

EPS	1.2
ROE	36.92%
ROA	8.35%
ROIC	12.84%
Ebitda margin	30.62%

Больше данных по GSK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (36.99 $) выше справедливой (10.3 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (36.99 $) выше справедливой на 72.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у сектора в целом (57.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.36) ниже чем у сектора в целом (9.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.36) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (4.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.52) ниже чем у сектора в целом (17.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.52) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.22%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.22%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.92%) выже чем у сектора в целом (-80.97%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.92%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.35%) выже чем у сектора в целом (6.65%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.35%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.84%) ниже чем у сектора в целом (15.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.84%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.81% до 28.76%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 344.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.81% выше средней по сектору '1.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
07.12.2023	GSK plc 10% Owner	Покупка	5	16 500 000	3 300 000

9. Форум по акциям GlaxoSmithKline

Перейти на форум акций "GlaxoSmithKline" ⇨

Investing Port

NYSE: GSK - GlaxoSmithKline

Анализ компании GlaxoSmithKline