1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.8%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (16.45%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
- Текущий уровень задолженности 30.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=41.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Цена (42.83 $) выше справедливой оценки (12.58 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:23 10 Best Weight Loss Drug Stocks to Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-weight-loss...
источник:
12 Апреля 01:32 Лекарства хорошо выводятся
6 Апреля 05:19 Health Care Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a23426b5-033e-3275-9ab...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GlaxoSmithKline | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4% | -100% | 0.4% |
90 дней | 6.8% | -89.2% | 9.6% |
1 год | 16.4% | -87.8% | 33.2% |
GSK vs Сектор: GlaxoSmithKline превзошел сектор "Healthcare" на 104.29% за последний год.
GSK vs Рынок: GlaxoSmithKline значительно отстал от рынка на -16.71% за последний год.
Стабильная цена: GSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GSK с недельной волатильностью в 0.3163% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.83 $) выше справедливой (12.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.83 $) выше справедливой на 70.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.36) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.36) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.52) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.52) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.93%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.93%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.16%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.16%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.27%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.27%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.84%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.84%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.8% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.6%) находятся на комфортном уровне.