1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.64%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (87.93 $) выше справедливой оценки (21.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 39.59% увеличился за 5 лет c 20.5%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:11 Haemonetics (HAE) Loses -5.16% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
![Haemonetics (HAE) Loses -5.16% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/haemonetics-hae-los...
источник:
22 Июнь 12:04 Buy 5 Stocks With Upgraded Broker Ratings for Robust Returns
![Buy 5 Stocks With Upgraded Broker Ratings for Robust Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BRFifFtrrae_ViSibeUKhA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d8dde2ece7fb0eaba39175c95098b013.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-5-stocks-upgrad...
источник:
22 Июнь 11:59 Don't Overlook These Highly Ranked Medical Stocks as Markets Rise
![Don't Overlook These Highly Ranked Medical Stocks as Markets Rise](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QnCYhgmkKjFXMl0IRpc5wQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e6ffe54834ffe5e6a081956bbf05ac91.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dont-overlook-highl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Haemonetics Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3% | -5% | 1.6% |
90 дней | 4.6% | -80.7% | -5.7% |
1 год | 3.6% | -79.9% | 14.6% |
HAE vs Сектор: Haemonetics Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 83.55% за последний год.
HAE vs Рынок: Haemonetics Corporation значительно отстал от рынка на -11% за последний год.
Стабильная цена: HAE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HAE с недельной волатильностью в 0.07% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (87.93 $) выше справедливой (21.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (87.93 $) выше справедливой на 76.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.26) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.26) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.25) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.25) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.72%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.72%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.62%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.08%) находятся на не комфортном уровне.